Publicado no DOU em 30 dez 1998
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1999, e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 10930 DE 07/01/2022):
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para o exercício de 1999, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Parágrafo único. As empresas estatais a que se refere o caput deste artigo deverão gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 1999, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 2º A empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS deverá utilizar o equivalente a cinqüenta por cento dos recursos recebidos do superávit da Parcela de Preço Específica - PPE, em função da amortização pela União dos compromissos decorrentes da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, para a liquidação imediata de dívidas vencíveis, no mínimo, 365 dias a partir do mês do efetivo ingresso dos referidos recursos no caixa da empresa.
§ 1º Uma vez formalizado contrato específico entre a União e a PETROBRÁS e liquidado o saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, mediante a emissão de títulos escriturais de crédito em favor da PETROBRÁS, fica a empresa obrigada a utilizar o equivalente a cinqüenta por cento dos recursos oriundos do recebimento dos valores correspondentes aos resgates antecipados dos referidos títulos, que porventura venham a ser efetuados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, para liquidação extraordinária de parcela de suas dívidas vincendas, nas mesmas condições especificadas no caput deste artigo.
§ 2º Não será consideradas, para efeito do disposto no caput deste artigo, eventuais reduções de dívidas decorrentes do encontro de contas entre a PETROBRÁS e a União ou entidades da administração direta e indireta, inclusive do acerto de contas com o Banco Central do Brasil referente à operação de "relending" de que trata o Voto CMN - 203/90.
§ 3º Para efeito de acompanhamento do disposto no caput deste artigo, a PETROBRÁS encaminhará ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até o 15º dia do mês subseqüente ao de competência, relatório contendo as seguintes informações:
I - balanço mensal da arrecadação da Parcela de Preço Específica e das despesas por ela suportadas;
II - evolução mensal do saldo da, e Conta Petróleo, Derivados e Álcool; e
III - valores das dívidas vincendas amortizadas com a parcela dos recursos a que se refere o caput deste artigo, o agente financeiro, bem como os respectivos vencimentos. (Redação dada ao artigo pelo Decreto nº 3.283, de 10.12.1999, DOU 13.12.1999).
Art. 3º Os conselhos fiscais das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, bem assim as Secretarias de Controle Interno dos Ministérios ou órgãos a que a empresa esteja vinculada, efetuarão o acompanhamento da execução orçamentária das referidas empresas, com vistas ao cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto.
Art. 4º Fica a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento e Orçamento, autorizada a:
I - adequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento;
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas de dispêndios do PDG, exceto a de investimentos, dentro do limite fixado no Anexo I a este Decreto para cada empresa estatal federal.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
ANEXO I
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.771.328.505 | RECEITAS | 1.241.807.024 |
| INVESTIMENTOS | 50.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 360.537.960 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.241.807.024 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 656.519.078 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 174.971.782 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 481.547.296 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.704.271.467 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.920.574.123 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.231.049.450 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 536.715.408 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.483.699 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.086.164 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 536.715.408 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 81.303.977 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.238.328 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.363.022.762 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 170.061.275 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 867.531.829 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 96.700.000 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.266.322.762 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 8.126.537 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 361.720.786 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.062.119.317 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 497.684.506 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (360.212.654) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 35.344.178 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.159.420 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 295.311.872 | ||
| TOTAL DE USOS | 5.002.377.955 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.002.377.955 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.456.686 | RECEITAS | 28.210.364 |
| INVESTIMENTOS | 4.893.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 28.210.364 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 563.686 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 563.686 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.217.802 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.675.240 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.071.307 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.530.146 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.660.551 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | 3.675.240 |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 190.643 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 16.294.337 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.049.288 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.291.585 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 5.068.000 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 11.226.337 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 48.179.941 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 1.291.585 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.564.094) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 424.282 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.941.359) | ||
| TOTAL DOS USOS | 42.674.488 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 42.674.488 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 37.903.505 | RECEITAS | 164.323.259 |
| INVESTIMENTOS | 22.200.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 164.323.259 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.703.505 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 15.703.505 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 141.375.934 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.008.160 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.938.571 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.587.760 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 41.318.426 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 48.439.432 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 54.171 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 41.318.426 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 205.641.685 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 54.171 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (15.935.284) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 2.347.840 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (10.426.962) | ||
| TOTAL DOS USOS | 179.279.439 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 179.279.439 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 546.535.155 | RECEITAS | 944.730.919 |
| INVESTIMENTOS | 479.166.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 782.372.287 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 162.358.632 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 67.369.155 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 38.680.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 337.804 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 9.816.614 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 57.214.737 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 38.680.000 | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 560.531.781 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 38.932.352 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.817.376 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 197.101.506 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | 34.812.000 |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 43.856.046 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | 4.120.352 |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.921.443 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 212.765.192 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 43.918.364 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 62.912.514 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 210.627.393 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 2.137.799 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 43.370 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.723.688 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.235.108.463 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 59.145.456 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.323.223 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 56.004.532 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (129.364.750) | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.107.066.936 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.107.066.936 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PIAUI S.A. - CEPISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.358.975 | RECEITAS | 192.334.385 |
| INVESTIMENTOS | 14.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 191.943.717 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 390.668 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.358.975 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 106.198 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 3.252.777 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 172.268.222 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.864.885 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 65.926.252 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.861.028 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.106.021 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 32.484.118 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.784.118 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 3.420.918 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 32.484.118 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 739.295 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 224.818.503 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 2.681.623 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (8.196.631) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 8.305.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (26.994.675) | ||
| TOTAL DOS USOS | 189.627.197 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 189.627.197 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 63.422.133 | RECEITAS | 726.767.993 |
| INVESTIMENTOS | 45.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 697.528.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 29.239.993 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 5.434.427 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.361.717 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 3.052.710 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 13.007.706 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 604.053.857 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.404.864 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 494.371.470 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.097.154 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.175.317 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.000.389 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.494.541 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.237.443 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 2.000.389 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 52.235 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 728.768.382 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 1.185.208 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (13.266.096) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 8.273.068 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.929.458) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (43.096.838) | ||
| TOTAL DOS USOS | 667.475.990 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 667.475.990 |
.
| PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.508.563 | RECEITAS | 73.404.695 |
| INVESTIMENTOS | 8.800.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 73.307.995 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.700 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.708.563 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 2.708.563 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 52.924.997 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.462.080 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.800.843 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.667.840 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.910.792 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.118.422 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.305.972 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.910.792 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 75.315.487 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 1.305.972 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.124.881) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 4.569.840 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 544.000 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (8.301.046) | ||
| TOTAL DOS USOS | 64.433.560 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 64.433.560 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.698.980 | RECEITAS | 226.575.800 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 226.575.800 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 7.698.980 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 7.698.980 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 191.565.080 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.625.612 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 76.976.985 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.669.920 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 7.332.502 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 51.204.400 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 8.564.022 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 7.332.502 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 5.576.100 | TOTAL DOS RECURSOS | 233.908.302 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 2.987.922 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.371.890 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 18.524.141 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (37.016.132) | ||
| TOTAL DOS USOS | 200.264.060 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 200.264.060 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.070.193.918 | RECEITAS | 1.531.796.811 |
| INVESTIMENTOS | 628.185.500 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 1.517.607.129 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 14.189.682 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 434.807.501 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 204.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 136.199.843 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 51.880.391 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 204.000.000 | |
| OUTRAS FONTES | 246.727.267 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.200.917 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 658.277 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 965.699.766 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 128.653.310 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 185.801.448 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 56.923.476 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | 39.937.100 |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.631.957 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | 88.716.210 |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.200.000 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 486.772.956 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.018.470 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 450.990.494 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 486.772.956 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 74.928.535 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 37.007.681 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.351.881.354 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 339.054.278 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (47.155.722) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 89.133.921 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 32.374.203 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (301.206.151) | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.035.893.684 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.035.893.684 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 479.794.000 | RECEITAS | 357.255.235 |
| INVESTIMENTOS | 479.794.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 357.255.235 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 149.539.619 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.287.780 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.789.995 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.120.819 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.568.797 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | 4.287.780 |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 967.894 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 279.136.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.957.116 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 5.313.603 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 279.136.000 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 4.352.096 | TOTAL DOS RECURSOS | 640.679.015 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 961.507 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (11.211.291) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 4.821.395 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 609.274 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (743.379) | ||
| TOTAL DOS USOS | 629.333.619 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 629.333.619 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| ,SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 903.152.379 | RECEITAS | 4.413.982.600 |
| INVESTIMENTOS | 761.400.326 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 4.409.147.600 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.835.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 111.308.053 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 924.452 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 34.888.371 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 75.495.230 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.444.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.348.950.871 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.161.826 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.709.256.363 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 90.525.058 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.619.509 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 134.449.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 199.073.196 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 113.965.435 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 134.449.000 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 190.499 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 39.266.932 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.548.431.600 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 74.508.004 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (166.714.794) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 51.349.484 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.670) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (129.603.886) | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.252.103.250 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.252.103.205 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 300.000 | RECEITAS | 1.450.500 |
| INVESTIMENTOS | 300.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.450.500 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.218.778 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.328.800 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.560 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 553.026 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 54.472 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | |||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 1.450.500 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 278.439 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 271.920 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 789.839 | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.518.778 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.518.778 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 36.412.891 | RECEITAS | 290.427.540 |
| INVESTIMENTOS | 15.941.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 290.427.540 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 20.471.891 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 8.471.891 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 11.722.204 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 277.738.238 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.697.024 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 158.808.671 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.614.751 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 454.400 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 36.373.512 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.873.070 | ||
| DEBÊNTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 20.775.707 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 29.000.000 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 7.373.512 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.770.882 | TOTAL DOS RECURSOS | 326.801.052 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 3.155.954 | ||
| OUTRAS FONTES | 14.848.871 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (9.985.362) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 5.514.615 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.664.561) | ||
| TOTAL DOS USOS | 314.151.129 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 314.151.129 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.566.186.146 | RECEITAS | 26.632.242.793 |
| INVESTIMENTOS | 2.324.759.100 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 26.171.462.572 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 219.728.534 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 460.780.221 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.090.915.055 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.969.399 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 95.262.239 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 807.985.714 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 187.667.102 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 4.969.399 | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.930.783.457 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.557.912.401 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 22.938.374.143 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.556.372.359 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.343.916.599 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.968.986.495 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | 129.439.812 |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | 931.334.800 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.217.613.963 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | 495.597.747 |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 350.444.018 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.402.622.681 | ||
| DEBENTURES | 231.724.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 782.890.446 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 118.720.018 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 39.068.681 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 465.312.623 | TOTAL DOS RECURSOS | 31.101.940.970 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 278.509.142 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | (4.906.210.785) |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.317.832.103 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.222.343.959 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.002.000) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1 | ||
| TOTAL DOS USOS | 29.504.560.289 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 29.504.560.289 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.583.68.4.277 | RECEITAS | 4.088.931.168 |
| INVESTIMENTOS | 687.862.128 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 4.085.150.868 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 75.156.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.780.300 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.802.372.149 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 75.156.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 450.972.149 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 75.156.000 | |
| OUTRAS FONTES | 2.351.400.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.294.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.273.824.349 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.091.246.600 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.168.933 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3..464.988.639 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | 1.091.246.600 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | ||
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.281.194.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.300.500 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 263.044.615 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 2.262.900.000 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 18.294.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 257.044.615 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.536.527.768 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 6.000.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 323.450.262 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 535.321.662 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.469.404) | ||
| TOTAL DOS USOS | 7.857.508.626 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.857.508.626 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 20.000 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.579.400 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.200 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 509.900 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 22.800 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 7.559.400 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.500 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 7.559.400 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 7.579.400 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 7.006.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | |||
| TOTAL DOS USOS | 7.579.400 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.579.400 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 396.080.955 | RECEITAS | 10.399.770.160 |
| INVESTIMENTOS | 122.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 10.292.653.300 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 107.116.860 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 244.080.955 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 91.670.000 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.845.796.787 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 327.880.000 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 231.469.281 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.000.000 | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.422.292.446 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | 317.880.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 180.142.279 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 15.789.439 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.801.354.201 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 128.000.000 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 84.296.553 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 43.703.447 | TOTAL DOS RECURSOS | 10.819.320.160 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | (65.880.000) | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (373.886.310) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 66.749.141 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (79.718.480) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (57.957.628) | ||
| TOTAL DOS USOS | 10.241.877.742 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 10.241.877.742 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRÁS GAS S.A. - GASPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 397.892.771 | RECEITAS | |
| INVESTIMENTOS | 1.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 143.572.534 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 91.720.018 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 144.572.534 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 144.572.534 | |
| OUTRAS FONTES | 91.720.018 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 161.600.219 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 91.720.018 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 9.984.148 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.470.125 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 64.080 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.295.943 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 217.000 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 171.584.367 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 434.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 171.584.367 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 404.876.919 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 503.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | |||
| TOTAL DOS USOS | 407.876.919 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 407.876.919 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRÁS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 422.614.603 | RECEITAS | 452.027.283 |
| INVESTIMENTOS | 327.832.800 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 448.368.483 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 75.156.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.658.800 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.331.803 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 75.156.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.331.803 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 75.156.000 | |
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.294.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 257.444.606 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 195.136.000 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 219.794.334 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | 195.136.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | ||
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.294.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.294.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 12.648.472 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 18.294.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 10.648.472 | TOTAL DOS RECURSOS | 740.613.283 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 2.000.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 6.707.800 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (60.554.074) | ||
| TOTAL DOS USOS | 680.059.209 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 680.059.209 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 129.624.900 | RECEITAS | 829.670.000 |
| INVESTIMENTOS | 124.900 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 31.500.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 829.670.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 98.000.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 244.596.911 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.911.906 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 70.500 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.442.185 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 112.800 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 233.088.480 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 242.040 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 242.040 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 829.670.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 228.847.871 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 729.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (696.833.960) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 12.537.900 | ||
| TOTAL DOS USOS | 374.221.811 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 374.221.811 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.072.591.820 | RECEITAS | 77.266.044 |
| INVESTIMENTOS | 7557.414.741 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 77.266.044 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 223.457.061 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 76.743.330 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 39.138.184 | |
| OUTRAS FONTES | 223.457.061 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 37.605.146 | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 91.720.061 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 91.720.018 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 143.099.958 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 454.455.889 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.288.474 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.649.043 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | 454.455.889 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.832.271 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.295.215 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 316.943.550 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 15.955.438 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 100.862.140 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 316.943.550 |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 66.303.554 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.017.128.831 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 34.558.586 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 199.097.261 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 4.217.377 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (534.314) | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.215.691.778 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.215.691.778 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 52.719.784 | RECEITAS | 102.438.000 |
| INVESTIMENTOS | 2.627.784 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 69.047.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 33.391.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 50.092.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 64.123.873 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 930.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.790.137 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 53.796 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 24.755.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 102.438.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.999.960 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 12.594.940 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.405.697 | ||
| TOTAL DOS USOS | 116.843.657 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 116.843.657 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.208.479 | RECEITAS | 96.873.000 |
| INVESTIMENTOS | 90.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 87.065.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.808.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.118.479 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.911.826 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.107.492 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 186.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.956.595 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 37.657 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.152.157 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 96.873.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.684.752) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.471.925 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.752) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (23.227.943) | ||
| TOTAL DOS USOS | 71.120.305 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 71.120.305 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 124.200 | RECEITAS | 99.431.100 |
| INVESTIMENTOS | 124.200 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 66.038.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 33.393.100 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 77.414.314 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.841.995 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.014.684 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.709.625 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.852.580 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 99.431.100 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (26.834.439) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 20.995.430 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (240.447) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.182.300 | ||
| TOTAL DOS USOS | 77.538.514 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 77.538.514 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 42.486.000 | RECEITAS | 561.958.065 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 475.407.603 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 86.550.462 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 42.486.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 406.833.093 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.060.542 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 273.214 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35.496.911 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.089.836 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 51.532.525 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 3.326.557 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 561.958.065 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 3.326.557 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (137.265.105) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 285.053.508 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 24.626.133 | ||
| TOTAL DOS USOS | 449.319.093 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 449.319.093 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.500.000 | RECEITAS | 253.46.401 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 229.046.401 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 24.000.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.500.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 214.145.538 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.733.424 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 65.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 178.951.935 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 112.258 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 24.597.739 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 253.046.401 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.684.471 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 3.685.182 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 500.000 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.585.334) | ||
| TOTAL DOS USOS | 226.645.538 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 226.645.538 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB-TUR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 748.800 | RECEITAS | 27.746.160 |
| INVESTIMENTOS | 748.800 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 26.849.650 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 896.510 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 20.825.490 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.133.972 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 685.590 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.385.590 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.572.277 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.786.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.800.000 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.800.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 27.746.160 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 2.481.441 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.171.870) | ||
| TOTAL DOS USOS | 21.574.290 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 21.574.290 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.000.000 | RECEITAS | 195.105.999 |
| INVESTIMENTOS | 19.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 194.801.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 304.999 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 15.000.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 20.000.000 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 152.980.519 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.000.000 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.426.178 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 60.238.956 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.909.393 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | 12.000.000 |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.211.809 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.616.780 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.204.145 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.204.145 | TOTAL DOS RECURSOS | 227.105.999 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (47.939.478) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 3.373.258 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 232.805 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 7.581.193 | ||
| TOTAL DOS USOS | 186.980.519 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 186.980.519 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.776.774 | RECEITAS | 58.189.144 |
| INVESTIMENTOS | 10.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 50.189.144 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.000.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.776.774 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.776.774 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.465.532 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.510.000 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.055.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.378.572 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.300.966 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.369.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.828.370 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.828.370 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 58.189.144 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 4.699.374 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.023.624 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.646.212) | ||
| TOTAL DOS USOS | 55.242.306 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 55.242.306 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.650.000 | RECEITAS | 31.466.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.650.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 20.964.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.502.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.300.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 1.300.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.663.605 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.705.289 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.200.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.315.442 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.142.874 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.300.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 32.766.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.018.979) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (8.433.416) | ||
| TOTAL DOS USOS | 23.313.605 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 23.313.605 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.497.000 | RECEITAS | 77.556.657 |
| INVESTIMENTOS | 4.497.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 73.699.699 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.856.958 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 60.647.034 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.237.304 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.180.273 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.425.171 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.796.253 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.141.864 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 77.556.657 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 866.169 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (12.412.623) | ||
| TOTAL DOS USOS | 65.144.034 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 65.144.034 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.568.000 | RECEITAS | 25.973.500 |
| INVESTIMENTOS | 7.400.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 18.388.500 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.585.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.400.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 1.400.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.168.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.237.984 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.823.460 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 246.338 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.295.943 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 605.840 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.166.720 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 27.373.500 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 99.683 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.567.516) | ||
| TOTAL DOS USOS | 23.805.984 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 23.805.984 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.600.000 | RECEITAS | 29.302.824 |
| INVESTIMENTOS | 1.600.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 24.650.604 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.652.220 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.000.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 1.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.374.008 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.393.835 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 290.900 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.591.729 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 699.348 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.475.001 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 30.302.824 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.921.497 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 923.195 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (9.250.313) | ||
| TOTAL DOS USOS | 22.974.008 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 22.974.008 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.332.000 | RECEITAS | 224.669.482 |
| INVESTIMENTOS | 20.600.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | 8.174.188 |
| RECEITA OPERACIONAL | 214.887.294 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.608.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 732.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 14.600.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 14.600.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 330.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 402.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 149.821.407 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.823.463 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.000.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.879.586 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.021.856 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.140.385 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 239.269.482 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.785.002 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 7.956.117 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (70.901.077) | ||
| TOTAL DOS USOS | 171.153.407 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 171.153.407 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.300.000 | RECEITAS | 25.008.000 |
| INVESTIMENTOS | 3.300.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 20.100.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.908.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.000.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 1.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.106.188 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.388.865 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.146.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.392.003 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 179.320 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.000.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 26.008.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.831.148) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.770.664) | ||
| TOTAL DOS USOS | 19.406.188 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 19.406.188 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.330.000 | RECEITAS | 25.008.453 |
| INVESTIMENTOS | 3.330.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 21.770.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.238.453 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.000.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 1.000.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.254.875 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.204.028 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 514.762 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.558.811 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 800.578 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.929.295 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 26.008.453 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 195.079 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 247.401 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.618.657) | ||
| TOTAL DOS USOS | 19.584.875 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 19.584.875 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.060.000 | RECEITAS | 80.456.400 |
| INVESTIMENTOS | 7.560.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 34.800.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 45.656.400 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 5.560.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 5.560.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.500.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 54.962.423 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.671.916 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.256.954 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.507.688 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.657.546 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.990.000 | ||
| DEBÊNTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 4.190.000 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 3.980.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 210.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 86.016.400 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 2.688.319 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (21.993.977) | ||
| TOTAL DOS USOS | 64.022.423 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 64.022.423 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.860.000 | RECEITAS | 40.147.912 |
| INVESTIMENTOS | 6.860.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 35.020.795 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.127.117 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.660.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 4.660.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.914.437 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.318.812 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.637.755 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.371.970 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.218.846 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.867.009 | ||
| DEBÊNTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 44.807.912 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 500.045 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.033.475) | ||
| TOTAL DOS USOS | 37.774.437 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 37.774.437 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.137.000 | RECEITAS | 156.600.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.300.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 156.300.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 300.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.837.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 129.892.202 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.083.309 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 74.015.355 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.444.120 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.221.970 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 24.685.017 | ||
| DEBÊNTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 666.780 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 666.780 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 156.600.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (7.924.314) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 4.775.651 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.646.484) | ||
| TOTAL DOS USOS | 133.029.202 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 133.029.202 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.720.633 | RECEITAS | 156.896.113 |
| INVESTIMENTOS | 6.730.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 153.168.992 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.727.121 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.990.633 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 121.098.632 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.058.687 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 791.372 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.883.654 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.856.320 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.367.922 | ||
| DEBÊNTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 462.744 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 156.896.113 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 462.744 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.671.072) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 26.677.933 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (18.405.776) | ||
| TOTAL DOS USOS | 133.819.265 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 133.819.265 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 331.000.000 | RECEITAS | 3.271.828.462 |
| INVESTIMENTOS | 300.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 3.145.548.500 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 126.279.962 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 31.000.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.399.373.480 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 110.000.000 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.232.000.000 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.000.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 826.522.000 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | 110.000.000 |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 51.554.500 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 173.200.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 5.100.000 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 5.100.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.381.828.462 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (146.174.954) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 60.996.980 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.400.000) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (501.880.028) | ||
| TOTAL DOS USOS | 2.730.373.480 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.730.373.480 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 62.750.000 | RECEITAS | 1.049.761.229 |
| INVESTIMENTOS | 50.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 1.034.148.031 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 250.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 15.613.198 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.500.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 872.700.939 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 274.434.159 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 26.017.093 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 260.520.287 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 52.420.543 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 75.000.000 | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 58.140.726 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 75.000.000 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 1.124.761.229 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 34.906.745 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 201.168.131 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (13.571.379) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (210.645.656) | ||
| TOTAL DOS USOS | 935.450.939 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 935.450.939 |
.
| PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV. SOCIAL - DATAPREV | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.000.000 | RECEITAS | 405.229.998 |
| INVESTIMENTOS | 18.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 400.230.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.999.998 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 341.185.742 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.216.392 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.000.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.749.600 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.862.600 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.600.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 405.229.998 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.085.597 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 67.757.150 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.216.023) |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (45.913.830) | ||
| TOTAL DOS USOS | 359.185.742 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 359.185.742 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 70.384.452 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 63.142.795 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.241.657 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 50.678.273 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.897.095 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.516.826 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.280.909 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 397.564 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.785.879 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 70.384.452 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (23.058) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 800.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (19.683.121) | ||
| TOTAL DOS USOS | 50.678.273 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 50.678.273 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.092.596 | RECEITAS | 63.680.198 |
| INVESTIMENTOS | 2.092.596 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 62.871.288 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 808.910 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 53.424.351 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.197.874 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.268.765 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.240.743 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 613.199 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 905.188 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.035.069 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 63.680.198 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 1.035.069 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.012.933) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.163.513 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 976.547 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.126.865) | ||
| TOTAL DOS USOS | 55.516.947 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 55.516.947 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.941.705 | RECEITAS | 31.767.093 |
| INVESTIMENTOS | 1.941.705 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 30.998.975 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 768.118 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 25.974.572 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.037.597 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.398.661 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.717.273 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 343.211 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 338.916 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 895.436 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 31.767.093 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 895.436 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (156.545) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.243.478 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 827.112 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.521.383) | ||
| TOTAL DOS USOS | 27.916.277 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 27.916.277 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.791.585 | RECEITAS | 225.643.025 |
| INVESTIMENTOS | 6.791.585 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 222.624.606 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.018.419 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 190.882.051 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.599.597 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 24.005.820 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.041.669 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.563.553 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.870.824 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 5.872.793 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 225.643.025 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | 5.872.793 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | |
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.941.260) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 5.927.795 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.559.356 |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.587.485) | ||
| TOTAL DOS USOS | 197.673.636 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 197.673.636 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.675.611 | RECEITAS | 39.131.433 |
| INVESTIMENTOS | 2.675.611 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 38.083.440 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.047.993 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 139.800.000 | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | 139.800.000 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 33.798.497 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.904.796 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.674.711 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.874.393 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 537.960 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.928.387 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 178.931.433 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (132.479.705) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.878.250 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (9.977.620) | ||
| TOTAL DOS USOS | 36.474.108 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 36.474.108 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.000 | RECEITAS | 5.400.000 |
| INVESTIMENTOS | 54.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 3.600.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.800.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.661.061 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.874.916 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 48.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.849.472 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 134.490 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 390.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 5.400.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 364.183 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (684.939) | ||
| TOTAL DOS USOS | 4.715.061 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.715.061 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.699.000 | RECEITAS | 353.084.368 |
| INVESTIMENTOS | 8.200.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 166.788.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 186.296.368 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 47.499.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 30.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.339.000 | TESOURO | 30.000.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 18.969.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | 26.191.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 300.944.942 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.828.889 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.795.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.316.386 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.418.735 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.202.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 2.402.000 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 129.000 | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.273.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 383.084.368 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.932.056 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 173.981.932 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (30.372.482) | ||
| TOTAL DOS USOS | 356.643.942 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 356.643.942 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 38.707.000 | RECEITAS | 73.926.000 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 6.000.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 67.926.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.707.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 140.411.463 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.111.463 | ||
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 250.000 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.550.000 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.800.000 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.500.000 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | |||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 73.926.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | ||
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.037.749 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 4.200.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 104.154.714 | ||
| TOTAL DOS USOS | 179.118.463 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 179.118.463 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.269.478.750 | RECEITAS | 23.083.363.000 |
| INVESTIMENTOS | 468.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 23.050.739.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 32.624.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.512.894.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.544.428.000 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 845.991.000 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 122.475.000 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 288.584.750 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.258.940.803 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 307.507.325 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.962.956.197 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.876.767.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 30.598.207 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.138.820.000 |
| OPER. CRED. EXTERNAS | 95.933.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.055.116.688 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | 642.014.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 258.626.023 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 10.426.227.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 371.516.114 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 9.201.970.000 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 385.726.000 | DEPOSITOS A VISTA | 1.388.521.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 91.486.000 | DEPOSITO A PRAZO | 8.447.432.000 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 11.938.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 590.274.000 |
| DEPOSITOS | 8.712.820.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | TOTAL DOS RECURSOS | 35.693.864.325 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 378.157.574 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 2.495.459.000 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (16.730.284.178) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 19.528.419.553 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.036.866.406 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 6.967.486.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 26.495.905.553 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 26.495.905.553 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 307.412.000 | RECEITAS | 485.510.000 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 477.250.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 283.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.260.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 2.000 | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 24.410.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 245.150.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 442.181.341 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.024.110 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.596 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.205 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 387.090.600 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 34.430.000 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 136.660.000 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | 387.000.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 90.600 | |
| DEPOSITOS | 48.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 88.660.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.117.750.600 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 270.020.430 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (368.130.071) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 749.593.341 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (27.188) |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 749.593.341 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 749.593.341 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.000.000 | RECEITAS | 1.811.255.000 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 1.810.600.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 655.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 343.556.010 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.190.215 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 33.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 276.882.030 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.165.500 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 36.764.800 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.400.000 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.400.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.811.255.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.120.465 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.427.698.990) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 383.556.010 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 383.556.010 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 383.556.010 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 60.000.000 | RECEITAS | 1.076.349.363 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 1.076.239.148 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 110.215 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 60.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 495.413.282 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.090.625 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.882.160 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.620.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 228.100.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 59.001.000 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 4.542.000 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | 228.100.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | 4.542.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | TOTAL DOS RECURSOS | 1.304.449.393 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 424.277.497 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (248.996.357) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 555.413.282 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 276 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 500.004.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.055.453.282 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.055.453.282 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 9.200.594 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 9.200.594 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 39.742.192 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 22.819.320 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | ||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 555.238 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 185.086 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 40.590.851 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | TESOURO | ||
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 22.078.996 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 22.078.996 | DEPOSITO A PRAZO | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 40.590.851 | |
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | TOTAL DOS RECURSOS | 89.533.637 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (66.714.317) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 22.819.320 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 22.819.320 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 22.819.320 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.270.000.000 | RECEITAS | 730.250.000 |
| INVESTIMENTOS | 720.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 700.000.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 30.250.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 400.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 100.000.000 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 100.000.000 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 200.000.000 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 150.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 464.742.696 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.889.996 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.000.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 300.000.000 | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | 300.000.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 452.700 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | 400.000.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 120.000.000 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 310.000.000 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 50.000.000 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 50.000.000 | DEPOSITO A PRAZO | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 30.000.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | |
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 180.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.730.250.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 32.400.000 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 4.493.796 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.734.742.696 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.100) |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.734.742.696 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.734.742.696 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 464.022.042 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 464.022.042 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 44.555.402 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 366.991.346 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | ||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 307.265 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 61.029 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 4.266.090.397 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | TESOURO | ||
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 366.623.052 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | 191.391.654 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | 4.074.698.743 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 366.623.052 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.774.667.841 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.706.324.145) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 366.991.346 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 298.647.650 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 366.991.346 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 366.991.346 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 131.523.062 | RECEITAS | 4.941.269.602 |
| INVESTIMENTOS | 48.417.795 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 4.933.529.194 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.740.408 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 13.647.692 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 13.551.783 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 95.909 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 69.457.575 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.680.412.597 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.271.209.536 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 46.184.085 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 45.796.552 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 46.063.749 |
| OPER. CRED. EXTERNAS | 120.336 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 332.259.577 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 44.935.157 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 1.460.298.149 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 412.108.872 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.415.489.470 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 44.792.794 | DEPOSITOS A VISTA | 105.375.331 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 15.773.858 | DEPOSITO A PRAZO | 1.354.922.818 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | 1.354.922.818 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | TOTAL DOS RECURSOS | 6.447.751.836 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 158.613.433 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 30.765.447 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.339.804.029) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.811.935.659 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 595.019.974 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 1.921.797.569 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.733.733.228 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.733.733.228 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANESP S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 119.951.460 | RECEITAS | 159.652.803 |
| INVESTIMENTOS | 119.951.460 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 159.412.803 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 240.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 33.068.329 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.112 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 62.400 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.740.780 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 128.628 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 24.902.515 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.020 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.020 | TOTAL DOS RECURSOS | 159.652.803 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.209.874 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (30.200.000) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 153.019.789 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 23.566.986 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 153.019.789 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 153.019.789 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 98.203.507 | RECEITAS | 215.000.000 |
| INVESTIMENTOS | 756.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 215.000.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 97.447.507 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 99.351.772 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.752.389 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 44.136 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.323.238 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 680.410 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 74.527.920 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | ||
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | TOTAL DOS RECURSOS | 215.000.000 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.023.679 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (51.058.939) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 197.555.279 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 33.614.218 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 197.555.279 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 197.555.279 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.880.420.556 | RECEITAS | 9.432.364.587 |
| INVESTIMENTOS | 13.525.556 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 8.049.675.760 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.382.688.827 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.716.895.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 826.495.000 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 540.400.000 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 1.350.000.000 | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 150.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.380.863.450 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 163.359.598 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 6.159.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 700.200 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.350.000.000 |
| OPER. CRED. EXTERNAS | 4.809.000.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.550.775 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.766.510 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 3.196.279.194 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 220.144.052 | TESOURO | |
| FND | 194.180.315 | ||
| JUROS E OUTROS | 1.913.189.830 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | 2.530.200.006 |
| FMM | 275.898.873 | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 74.125.00 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 475.180.830 | DEPOSITO A PRAZO | 196.000.000 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | 310.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.363.574.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 18.787.643.781 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.152.485 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (500.000.000) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.261.284.006 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 434.885.307 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 13.461.245.082 | ||
| TOTAL DOS USOS | 18.722.529.088 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 18.722.529.088 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.500.000.000 | RECEITAS | 2.172.510.254 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 2.163.010.254 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.500.000 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.500.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.500.000.000 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.116.380.194 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.906.235 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 3.352.911.331 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 3.352.911.331 | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.571.259 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 68.450.000 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.031.450.000 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.031.200.000 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 250.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.525.421.585 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.700 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.831.137) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.616.380.194 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 1.907.210.254 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.523.590.448 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.523.590.448 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.880.000.000 | RECEITAS | 4.910.517.075 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 4.830.517.075 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 80.000.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 880.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 880.000.000 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | `` | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.000.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 871.060.771 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.248.009 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.799.383.991 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.799.383.991 | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.879.282 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 45.000.000 | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 426.900.000 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 404.000.000 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 316.500.000 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 45.000.000 | |
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 87.500.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.754.901.066 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 33.480 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.462.312) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 6.751.060.771 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | (622.017) | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.750.438.754 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.750.438.754 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 175.524.539 | RECEITAS | 722.878.102 |
| INVESTIMENTOS | 12.055.500 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 564.210.649 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 158.667.453 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.727.589 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | 150.000.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.727.589 | TESOURO | 150.000.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | ```` | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 160.741.450 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 380.278.023 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 307.507.325 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.248.949 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 140.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.772.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 140.000.000 |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.311.054 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.989.008 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 551.927.808 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 39.635.836 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 140.566.326 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 537.428 | DEPOSITOS A VISTA | 219.958.808 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | 331.969.000 | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | 140.028.898 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | TOTAL DOS RECURSOS | 1.872.313.235 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.754.850 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (676.668.508) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 555.802.562 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.405.490 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 641.247.655 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.197.050.217 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.197.050.217 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 342.594.064 | RECEITAS | 1.493.200.640 |
| INVESTIMENTOS | 14.478.210 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 1.491.625.660 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.574.980 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 315.105.854 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 296.706.216 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 18.277.678 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 121.960 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 13.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.120.188.981 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 922.521.976 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.686.270 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.113.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.025.000.000 |
| OPER. CRED. EXTERNAS | 692.722.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 89.990.157 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | 426.860.000 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 15.506.980 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 1.758.170.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 48.627.084 | TESOURO | 20.000.000 |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 689.444.131 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 184.125.931 | DEPOSITOS A VISTA | (112.212.000) |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 57.893.681 | DEPOSITO A PRAZO | 250.382.000 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 102.928.989 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.600.000.000 |
| DEPOSITOS | 201.941.000 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 142.554.530 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.318.474.616 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 50.821.359 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | (44.000.000) |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 209.241.701 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.462.783.045 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.451.272) |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 5.009.482.000 | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.472.265.045 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.472.265.045 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 659.818.960 | RECEITAS | 19.991.248.115 |
| INVESTIMENTOS | 450.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 19.881.562.615 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 109.685.500 | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 76.362.710 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 44.695.710 | TESOURO | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 31.667.000 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 133.456.250 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 18.749.728.807 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.700.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 200.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 40.074.776 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | 200.000.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.220.054.709 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 258.598.642 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 14.722.244.671 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 488.795.558 | TESOURO | 5.670.592.000 |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 13.669.776.430 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 25.408.000 | DEPOSITOS A VISTA | 234.200.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.459.000 | DEPOSITO A PRAZO | 8.317.452.671 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 500.000.000 | |
| DEPOSITOS | 6.244.999.817 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.387.909.613 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.913.492.786 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 372.428.692 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.559.962.679) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 19.409.547.767 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (584.088.618) |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 7.359.893.722 | ||
| TOTAL DOS USOS | 26.769.441.489 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 26.769.441.489 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 265.731.588 | RECEITAS | 175.133.000 |
| INVESTIMENTOS | 1.210.901 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 175.133.000 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.275 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 264.505.412 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | 12.450.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 2.000.000 | TESOURO | 12.450.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 738.447 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 261.766.965 | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 84.432.974 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.558.674 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 90.000.000 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 217.710 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 90.000.000 |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.838.250 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 712.521 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | 150.000.000 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.742.568 | TESOURO | |
| FND | 70.000.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 37.570.995 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | 80.000.000 |
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 7.650.000 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 777.508 | DEPOSITO A PRAZO | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 29.143.487 | TOTAL DOS RECURSOS | 427.583.000 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.792.256 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 350.164.562 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.631.408) |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 74.787.030 | ||
| TOTAL DOS USOS | 424.951.592 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 424.951.592 |
.
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMAÇÃO 1999 | ||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | |||
| VALORES EM R$ 1,00 | |||
| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.100.000 | RECEITAS | 1.661.477.167 |
| INVESTIMENTOS | 2.700.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 1.636.317.187 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.400.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 25.159.980 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ. | ||
| OPERAÇÕES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | ||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.482.499.947 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.853.867 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 360.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| OPER. CRED. EXTERNAS | |||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.379.218 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.101.781 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 65.548.919 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | ||
| FMM | |||
| OPERAÇÕES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | DEPOSITO A PRAZO | ||
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | TOTAL DOS RECURSOS | 1.661.477.167 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.334.256.162 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (200.000.000) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.487.599.947 | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 26.122.780 |
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.487.599.947 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.487.599.947 |
ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999
| MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL | META | |
| R$ 1,00 | % do Pib | |
| MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | ||
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | 208.701.568 | 0,02 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | ||
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 12.412.623 | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. | 162.245.930 | 0,02 |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. | 4.585.334 | - |
| BANESPA S.A. Administradora de Cartões de Crédito e Serviços | (21.779.697) | - |
| BANESPA S.A. Corretora de Seguros | 14.307.943 | - |
| BANESPA S.A. Serviços Técnicos e Administrativos | (4.430.791) | - |
| BB-TUR - Viagens e Turismo Ltda. | 7.971.870 | - |
| Casa da Moeda do Brasil | 27.670.983 | - |
| COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A. | 16.313.264 | - |
| DATAMEC S.A. - Sistemas e Processamento de Dados | 15.141.399 | - |
| MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | ||
| Indústria de Material Bélico do Brasil | 9.861.140 | - |
| MINISTÉRIO DA MARINHA | ||
| Empresa Gerencial de Projetos Navais | 12.544.783 | - |
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | ||
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica | 11.251.356 | - |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | (175.974.135) | (0,02) |
| Boa Vista Energia S.A. | (3.946.610) | - |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A. | (15.133.788) | - |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | 8.394.125 | - |
| Centrais Elétricas do Piauí S.A. | 1.290.450 | - |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. | 28.843.846 | - |
| Companhia de Eletricidade do Acre S.A. | 11.771.581 | - |
| Companhia Energética de Alagoas S.A. | 45.946.632 | 0,01 |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco | 524.453.035 | 0,06 |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. | (277.976.072) | (0,03) |
| Furnas Centrais Elétricas S.A. | 215.603.044 | 0,02 |
| LIGHT Participações S.A. | (789.839) | - |
| Manaus Energia S.A. | 14.912.159 | - |
| Petróleo Brasileiro S.A. (*) | 4.841.154.168 | 0,53 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. | 425.613.201 | 0,05 |
| Petrobrás Gás S.A. | (9.984.148) | - |
| Petrobrás Química S.A. | (52.331.900) | (0,01) |
| Indústria Carboquímica Catarinense S.A. | (7.559.400) | - |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil | (466.944.954) | (0,05) |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social | 46.713.830 | 0,01 |
ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999
| MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL | META | |
| R$ 1,00 | % do Pib | |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||
| Hospital Cristo Redentor S.A. | 6.441.748 | - |
| Hospital Fêmina S.A. | 3.839.926 | - |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 26.484.074 | - |
| MINISTÉRIO DOS TRANPORTES | ||
| Companhia das Docas do Estado da Bahia | 8.433.416 | - |
| Companhia Docas do Ceará | 41.516 | - |
| Companhia Docas do Espírito Santo | 9.250.313 | - |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo | 74.452.077 | 0,01 |
| Companhia Docas do Maranhão | 870.664 | - |
| Companhia Docas do Pará | 4.992.444 | - |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro | 27.683.977 | - |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte | 5.344.307 | - |
| Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. | 144.939 | - |
| Rede Ferroviária Federal S.A. | 80.273.482 | 0,01 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | ||
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 334.880.028 | 0,04 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. | (113.670.234) | (0,01) |
Observação: Superávit - valores positivos
(*) Inclui o valor de R$ 3.880 milhões referente à amortização da Contas Petróleo, Derivados e Álcool.
