Publicado no DOU em 25 jan 2010
Suplementa os recursos alocados, para o exercício de 2010, a favor da área de Infraestrutura Urbana.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e
Considerando a realização, no território nacional, do campeonato mundial de futebol em 2014 e dos jogos olímpicos em 2016, que demandarão investimentos na área de transporte e de mobilidade urbana; e
Considerando o volume de propostas analisadas com viabilidade de contratação no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte,
Resolve:
1. Suplementar, no valor de R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), os recursos alocados, para o exercício de 2010, a favor da área de Infraestrutura Urbana, ficando alterados os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o exercício de 2010, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2011/2013, aprovados pela Resolução nº 610, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Curador do FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Resolução.
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02)
EXERCÍCIO 2010
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A. | SALDO INICIAL | 74.601.198 | 73.265.204 | 71.702.579 | 70.862.134 | 69.432.880 | 67.760.566 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 6.449.819 | 5.419.328 | 5.560.163 | 5.363.880 | 5.505.561 | 5.557.409 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 6.385.320 | 5.365.135 | 5.504.561 | 5.310.242 | 5.450.505 | 5.501.835 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 64.498 | 54.193 | 55.602 | 53.639 | 55.056 | 55.574 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.380.078 | 1.390.299 | 1.403.476 | 1.411.847 | 1.423.688 | 1.433.618 |
| 2.1 | Habitação | 891.285 | 900.637 | 910.887 | 921.125 | 932.150 | 940.879 |
| 2.2 | Saneamento | 310.860 | 312.424 | 313.703 | 314.752 | 315.760 | 317.461 |
| 2.3 | Infraestrutura | 118.448 | 117.872 | 117.380 | 116.809 | 116.259 | 115.870 |
| 2.4 | Fundo de Arrendamento Residencial | 59.485 | 59.367 | 61.506 | 59.160 | 59.520 | 59.407 |
| 3. | Arrecad. Contrib. Social - LC 110 | 299.008 | 251.677 | 257.982 | 248.859 | 265.716 | 268.063 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 293.186 | 246.343 | 252.745 | 243.823 | 260.691 | 263.146 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 3.689 | 3.541 | 3.400 | 3.264 | 3.133 | 3.008 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 2.133 | 1.792 | 1.837 | 1.772 | 1.892 | 1.909 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 2.435 | 2.049 | 2.101 | 2.026 | 2.163 | 2.183 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (301) | (257) | (263) | (254) | (271) | (274) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 498.296 | 440.289 | 550.938 | 473.322 | 487.044 | 475.314 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 498.296 | 440.289 | 551.051 | 473.321 | 487.044 | 475.314 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 378.629 | 379.212 | 433.962 | 384.047 | 395.764 | 396.860 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 119.668 | 61.077 | 117.088 | 89.275 | 91.281 | 78.454 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/Saques | 0 | 0 | (113) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 10.871 | 11.049 | 11.235 | 11.413 | 11.593 | 11.773 |
| 6. | CRI - Resgate | 20.226 | 23.817 | 27.357 | 30.810 | 34.202 | 37.528 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 8.658.298 | 7.536.459 | 7.811.151 | 7.540.131 | 7.727.804 | 7.783.704 |
| 1. | Aplicações | 1.997.386 | 1.978.724 | 2.031.054 | 2.087.593 | 1.973.952 | 2.079.297 |
| 1.1 | Habitação | 1.699.882 | 1.717.407 | 1.773.505 | 1.832.475 | 1.654.418 | 1.800.617 |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.355.548 | 1.373.074 | 1.429.172 | 1.488.142 | 1.310.085 | 1.456.283 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 |
| 1.2 | Saneamento/Infraestrutura | 297.504 | 261.317 | 257.549 | 255.118 | 319.534 | 278.680 |
| 2. | Saques | 5.900.887 | 5.023.294 | 4.522.641 | 4.782.331 | 5.325.674 | 4.871.371 |
| 2.1 | Rescisão | 3.835.577 | 3.265.141 | 2.939.716 | 3.108.515 | 3.461.688 | 3.166.391 |
| 2.2 | Moradia | 885.133 | 753.494 | 678.396 | 717.350 | 798.851 | 730.706 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 1.180.177 | 1.004.659 | 904.528 | 956.466 | 1.065.135 | 974.274 |
| 3. | Encargos do FGTS | 201.932 | 202.978 | 203.815 | 205.373 | 206.405 | 207.151 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 177.761 | 178.807 | 179.644 | 181.202 | 182.235 | 182.980 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 |
| 4. | Taxa de Performance do Ag. Operador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgto. De Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 |
| 8. | Programa Pró-Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 730.754 | 730.754 | 730.754 | 730.754 | 730.754 | 730.754 |
| 10. | Debêntures FI/FIDC | 766.667 | 766.667 | 766.667 | 766.667 | 766.667 | 766.667 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 9.994.293 | 9.099.083 | 8.651.596 | 8.969.384 | 9.400.118 | 9.051.906 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E - | SALDO FINAL | 73.265.204 | 71.702.579 | 70.862.134 | 69.432.880 | 67.760.566 | 66.492.364 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 7.293.299 | 10.966.133 | 13.570.108 | 15.446.823 | 14.328.266 | 14.630.645 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 65.971.905 | 60.736.446 | 57.292.026 | 53.986.058 | 53.432.300 | 51.861.718 |
| F - | CRÉDITOS SECURIT. - CVS | ||||||
| F. 1 | Saldo Inicial | 2.541.069 | 2.582.736 | 2.624.403 | 2.667.873 | 2.709.539 | 2.751.601 |
| F. 2 | Remuneração | 0 | 0 | 1.803 | (0) | 396 | 402 |
| F. 3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 |
| F. 4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. 5 | Saldo Final | 2.582.736 | 2.624.403 | 2.667.873 | 2.709.539 | 2.751.601 | 2.793.670 |
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 02/02)
EXERCÍCIO 2010
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
| A. | SALDO INICIAL | 66.492.364 | 64.915.552 | 63.334.237 | 61.655.490 | 59.193.042 | 56.837.841 | 74.601.198 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 5.586.547 | 5.749.250 | 5.639.075 | 5.696.012 | 5.777.572 | 6.886.000 | 69.190.616 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 5.530.681 | 5.691.758 | 5.582.684 | 5.639.052 | 5.719.796 | 6.817.140 | 68.498.710 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 55.865 | 57.493 | 56.391 | 56.960 | 57.776 | 68.860 | 691.906 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 1.448.203 | 1.458.135 | 1.467.558 | 1.478.178 | 1.494.953 | 1.514.803 | 17.304.834 |
| 2.1 | Habitação | 951.659 | 961.185 | 971.836 | 983.174 | 1.000.128 | 1.017.544 | 11.382.490 |
| 2.2 | Saneamento | 318.617 | 319.406 | 319.638 | 319.840 | 320.110 | 320.692 | 3.803.262 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 115.600 | 115.331 | 115.026 | 114.706 | 114.388 | 114.150 | 1.391.840 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 62.327 | 62.213 | 61.058 | 60.457 | 60.326 | 62.418 | 727.242 |
| 3. | Arrec. Contrib. Social - LC 110 | 269.332 | 279.717 | 274.298 | 276.933 | 280.758 | 334.049 | 3.306.390 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 264.525 | 274.952 | 269.683 | 272.406 | 276.306 | 329.316 | 3.247.123 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 2.887 | 2.772 | 2.661 | 2.555 | 2.452 | 2.354 | 35.716 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.918 | 1.992 | 1.954 | 1.972 | 1.999 | 2.379 | 23.551 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 2.193 | 2.277 | 2.233 | 2.255 | 2.286 | 2.720 | 26.921 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (275) | (285) | (280) | (282) | (286) | (341) | (3.370) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 488.578 | 476.988 | 444.265 | 411.826 | 395.378 | 436.655 | 5.578.891 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 488.710 | 477.120 | 444.265 | 411.826 | 395.378 | 436.811 | 5.579.425 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 422.853 | 423.534 | 398.907 | 386.023 | 382.387 | 432.365 | 4.814.542 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 65.857 | 53.586 | 45.358 | 25.803 | 12.991 | 4.446 | 764.885 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/Saques | (132) | (133) | 0 | 0 | 0 | (157) | (534) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 11.957 | 12.141 | 12.321 | 12.499 | 12.677 | 12.864 | 142.393 |
| 6. | CRI - Resgate | 40.804 | 44.018 | 47.156 | 50.226 | 53.238 | 56.230 | 4 6 5. 6 11 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 7.845.419 | 8.020.248 | 7.884.672 | 7.925.674 | 8.014.576 | 9.240.600 | 95.988.735 |
| 1. | Aplicações | 2.032.869 | 2.197.381 | 2.351.061 | 2.897.596 | 2.962.276 | 3.029.737 | 27.618.925 |
| 1.1 | Habitação | 1.705.814 | 1.826.889 | 1.900.100 | 2.359.732 | 2.350.844 | 2.324.859 | 22.946.542 |
| 1.1.1 | Desembolso | 1.361.481 | 1.482.556 | 1.555.767 | 2.015.398 | 2.006.511 | 1.980.526 | 18.814.543 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 344.333 | 4.132.000 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 327.054 | 370.492 | 450.961 | 537.865 | 611.432 | 704.878 | 4.672.383 |
| 2. | Saques | 5.286.958 | 5.300.873 | 5.108.014 | 5.385.144 | 5.301.298 | 6.268.272 | 63.076.757 |
| 2.1 | Rescisão | 3.436.523 | 3.445.567 | 3.320.209 | 3.500.343 | 3.445.844 | 4.074.377 | 40.999.892 |
| 2.2 | Moradia | 793.044 | 795.131 | 766.202 | 807.772 | 795.195 | 940.241 | 9.461.514 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 1.057.392 | 1.060.175 | 1.021.603 | 1.077.029 | 1.060.260 | 1.253.654 | 12.615.351 |
| 3. | Encargos do FGTS | 208.317 | 209.222 | 210.257 | 211.296 | 212.115 | 213.071 | 2.491.930 |
| 3.1 | Tarifa Bco. Depositário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 184.147 | 185.051 | 186.087 | 187.125 | 187.944 | 188.901 | 2.201.884 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 24.171 | 24.171 | 24.170 | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 290.046 |
| 4. | Taxa de Perfor. do Ag. Operador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pgt. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 1.860.000 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 158.333 | 1.900.000 |
| 8. | Programa Pró- Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 1.000.000 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 730.754 | 730.754 | 730.754 | 730.754 | 730.754 | 730.754 | 8.769.048 |
| 10 | Debêntures FI/FIDC | 766.667 | 766.667 | 766.667 | 766.667 | 766.667 | 766.667 | 9.200.000 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 9.422.231 | 9.601.563 | 9.563.419 | 10.388.123 | 10.369.776 | 11.405.168 | 115.916.661 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E - | SALDO FINAL | 64.915.552 | 63.334.237 | 61.655.490 | 59.193.042 | 56.837.841 | 54.673.273 | 54.673.273 |
| E.1 | Fundo de Liquidez | 14.979.376 | 15.484.003 | 15.459.202 | 15.695.845 | 15.794.030 | 15.794.455 | 15.794.455 |
| E.2 | Carteira de Títulos | 49.936.176 | 47.850.234 | 46.196.288 | 43.497.197 | 41.043.810 | 38.878.817 | 38.878.817 |
| F - | CRÉD. SECURIT. - CVS | |||||||
| F. 1 | Saldo Inicial | 2.793.670 | 2.836.638 | 2.879.627 | 2.921.714 | 2.963.380 | 3.005.047 | 2.541.069 |
| F. 2 | Remuneração | 1.302 | 1.322 | 420 | 0 | 0 | 2.064 | 7.709 |
| F. 3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 500.000 |
| F. 4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. 5 | Saldo Final | 2.836.638 | 2.879.627 | 2.921.714 | 2.963.380 | 3.005.047 | 3.048.778 | 3.048.778 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2010 - (fls. 01/02)
Valores em R$ 1.000,00)
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | |||
| UF/REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO |
| RO | 115.200 | 34.040 | 149.240 |
| AC | 57.600 | 17.020 | 74.620 |
| AM | 187.200 | 71.300 | 258.500 |
| RR | 48.600 | 5.980 | 54.580 |
| PA | 684.000 | 173.420 | 857.420 |
| AP | 63.000 | 17.480 | 80.480 |
| TO | 111.600 | 42.780 | 154.380 |
| N O RT E | 1.267.200 | 362.020 | 1.629.220 |
| MA | 585.000 | 125.580 | 710.580 |
| PI | 264.600 | 57.500 | 322.100 |
| CE | 709.200 | 218.040 | 927.240 |
| RN | 331.200 | 74.980 | 406.180 |
| PB | 280.800 | 79.580 | 360.380 |
| PE | 824.400 | 263.120 | 1.087.520 |
| AL | 253.800 | 83.260 | 337.060 |
| SE | 176.400 | 42.780 | 219.180 |
| BA | 1.081.800 | 320.160 | 1.401.960 |
| NORDESTE | 4.507.200 | 1.265.000 | 5.772.200 |
| MG | 1.701.000 | 378.120 | 2.079.120 |
| ES | 320.400 | 69.920 | 390.320 |
| RJ | 1.719.000 | 420.900 | 2.139.900 |
| SP | 4.779.000 | 937.480 | 5.716.480 |
| SUDESTE | 8.519.400 | 1.806.420 | 10.325.820 |
| PR | 804.600 | 293.480 | 1.098.080 |
| SC | 450.000 | 121.900 | 571.900 |
| RS | 997.200 | 261.740 | 1.258.940 |
| SUL | 2.251.800 | 677.120 | 2.928.920 |
| MS | 228.600 | 100.280 | 328.880 |
| MT | 226.800 | 100.280 | 327.080 |
| GO | 536.400 | 212.060 | 748.460 |
| DF | 462.600 | 76.820 | 539.420 |
| C.-OESTE | 1.454.400 | 489.440 | 1.943.840 |
| SUBTOTAL | 18.000.000 | 4.600.000 | 22.600.000 |
| PRÓ-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO | 19.000.000 | 4.600.000 | 23.600.000 |
| INFRAESTRUTURA URBANA | 8.000.000 | ||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 31.600.000 | ||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.000.000 | ||
| TOTAL GERAL | 35.600.000 | ||
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2010 (fls. 02/02)
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Famílias beneficiadas | 471.778 | 1.140.825 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 20.751.111 | 740.600 |
| Infraestrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 36.088.888 | 1.288.000 |
| TOTAL | 3.169.425 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2010
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | |
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | ||
| RO | 107.923 | 21.654 | 129.577 |
| AC | 53.962 | 10.827 | 64.789 |
| AM | 175.375 | 45.356 | 220.731 |
| RR | 45.530 | 3.804 | 49.334 |
| PA | 640.795 | 110.317 | 751.112 |
| AP | 59.021 | 11.120 | 70.140 |
| TO | 104.551 | 27.214 | 131.764 |
| NORTE | 1.187.157 | 230.291 | 1.417.448 |
| MA | 548.048 | 79.885 | 627.933 |
| PI | 247.886 | 36.577 | 284.464 |
| CE | 664.403 | 138.701 | 803.105 |
| RN | 310.280 | 47.697 | 357.977 |
| PB | 263.063 | 50.623 | 313.686 |
| PE | 772.327 | 167.378 | 939.705 |
| AL | 237.769 | 52.964 | 290.733 |
| SE | 165.258 | 27.214 | 192.471 |
| BA | 1.013.468 | 203.663 | 1.217.131 |
| NORDESTE | 4.222.502 | 804.702 | 5.027.204 |
| MG | 1.593.556 | 240.533 | 1.834.089 |
| ES | 300.162 | 44.478 | 344.640 |
| RJ | 1.610.419 | 267.746 | 1.878.165 |
| SP | 4.477.133 | 596.358 | 5.073.491 |
| SUDESTE | 7.981.270 | 1.149.115 | 9.130.385 |
| PR | 753.777 | 186.691 | 940.468 |
| SC | 421.576 | 77.544 | 499.120 |
| RS | 934.212 | 166.500 | 1.100.712 |
| SUL | 2.109.565 | 430.735 | 2.540.300 |
| MS | 214.160 | 63.791 | 277.951 |
| MT | 212.474 | 63.791 | 276.265 |
| GO | 502.518 | 134.897 | 637.416 |
| DF | 433.380 | 48.867 | 482.247 |
| CENTRO-OESTE | 1.362.533 | 311.347 | 1.673.879 |
| SUBTOTAL | 16.863.026 | 2.926.190 | 19.789.216 |
| PRÓ-MORADIA | 1.951.517 | ||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 1.746.193 | ||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS | 4.132.000 | ||
| TOTAL BRASIL | 27.618.926 | ||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2011/2013 (fls. 01/02)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2011 | 2012 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 115.200 | 34.040 | 149.240 | 70.400 | 51.800 | 122.200 |
| AC | 57.600 | 17.020 | 74.620 | 35.200 | 25.900 | 61.100 |
| AM | 187.200 | 71.300 | 258.500 | 114.400 | 108.500 | 222.900 |
| RR | 48.600 | 5.980 | 54.580 | 29.700 | 9.100 | 38.800 |
| PA | 684.000 | 173.420 | 857.420 | 418.000 | 263.900 | 681.900 |
| AP | 63.000 | 17.480 | 80.480 | 38.500 | 26.600 | 65.100 |
| TO | 111.600 | 42.780 | 154.380 | 68.200 | 65.100 | 133.300 |
| NORTE | 1.267.200 | 362.020 | 1.629.220 | 774.400 | 550.900 | 1.325.300 |
| MA | 585.000 | 125.580 | 710.580 | 357.500 | 191.100 | 548.600 |
| PI | 264.600 | 57.500 | 322.100 | 161.700 | 87.500 | 249.200 |
| CE | 709.200 | 218.040 | 927.240 | 433.400 | 331.800 | 765.200 |
| RN | 331.200 | 74.980 | 406.180 | 202.400 | 114.100 | 316.500 |
| PB | 280.800 | 79.580 | 360.380 | 171.600 | 121.100 | 292.700 |
| PE | 824.400 | 263.120 | 1.087.520 | 503.800 | 400.400 | 904.200 |
| AL | 253.800 | 83.260 | 337.060 | 155.100 | 126.700 | 281.800 |
| SE | 176.400 | 42.780 | 219.180 | 107.800 | 65.100 | 172.900 |
| BA | 1.081.800 | 320.160 | 1.401.960 | 661.100 | 487.200 | 1.148.300 |
| NORDESTE | 4.507.200 | 1.265.000 | 5.772.200 | 2.754.400 | 1.925.000 | 4.679.400 |
| MG | 1.701.000 | 378.120 | 2.079.120 | 1.039.500 | 575.400 | 1.614.900 |
| ES | 320.400 | 69.920 | 390.320 | 195.800 | 106.400 | 302.200 |
| RJ | 1.719.000 | 420.900 | 2.139.900 | 1.050.500 | 640.500 | 1.691.000 |
| SP | 4.779.000 | 937.480 | 5.716.480 | 2.920.500 | 1.426.600 | 4.347.100 |
| SUDESTE | 8.519.400 | 1.806.420 | 10.325.820 | 5.206.300 | 2.748.900 | 7.955.200 |
| PR | 804.600 | 293.480 | 1.098.080 | 491.700 | 446.600 | 938.300 |
| SC | 450.000 | 121.900 | 571.900 | 275.000 | 185.500 | 460.500 |
| RS | 997.200 | 261.740 | 1.258.940 | 609.400 | 398.300 | 1.007.700 |
| SUL | 2.251.800 | 677.120 | 2.928.920 | 1.376100 | 1.030.400 | 2.406.500 |
| MS | 228.600 | 100.280 | 328.880 | 139.700 | 152.600 | 292.300 |
| MT | 226.800 | 100.280 | 327.080 | 138.600 | 152.600 | 291.200 |
| GO | 536.400 | 212.060 | 748.460 | 327.800 | 322.700 | 650.500 |
| DF | 462.600 | 76.820 | 539.420 | 282.700 | 116.900 | 399.600 |
| C.-OESTE | 1.454.400 | 489.440 | 1.943.840 | 888.800 | 744.800 | 1.633.600 |
| SUBTOTAL | 18.000.000 | 4.600.000 | 22.600.000 | 11.000.000 | 7.000.000 | 18.000.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 23.600.000 | 19.000.000 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 24.600.000 | 20.000.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 4.000.000 | 641.453 | ||||
| TOTAL GERAL | 28.600.000 | 20.641.453 | ||||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2011/2013 (fls. 02/02)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2013 | TOTAL 2011/2013 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 70.400 | 51.800 | 122.200 | 256.000 | 137.640 | 393.640 |
| AC | 35.200 | 25.900 | 61.100 | 128.000 | 68.820 | 196.820 |
| AM | 114.400 | 108.500 | 222.900 | 416.000 | 288.300 | 704.300 |
| RR | 29.700 | 9.100 | 38.800 | 108.000 | 24.180 | 132.180 |
| PA | 418.000 | 263.900 | 681.900 | 1.520.000 | 701.220 | 2.221.220 |
| AP | 38.500 | 26.600 | 65.100 | 140.000 | 70.680 | 210.680 |
| TO | 68.200 | 65.100 | 133.300 | 248.000 | 172.980 | 420.980 |
| NORTE | 774.400 | 550.900 | 1.325.300 | 2.816.000 | 1.463.820 | 4.279.820 |
| MA | 357.500 | 191.100 | 548.600 | 1.300.000 | 507.780 | 1.807.780 |
| PI | 161.700 | 87.500 | 249.200 | 588.000 | 232.500 | 820.500 |
| CE | 433.400 | 331.800 | 765.200 | 1.576.000 | 881.640 | 2.457.640 |
| RN | 202.400 | 114.100 | 316.500 | 736.000 | 303.180 | 1.039.180 |
| PB | 171.600 | 121.100 | 292.700 | 624.000 | 321.780 | 945.780 |
| PE | 503.800 | 400.400 | 904.200 | 1.832.000 | 1.063.920 | 2.895.920 |
| AL | 155.100 | 126.700 | 281.800 | 564.000 | 336.660 | 900.660 |
| SE | 107.800 | 65.100 | 172.900 | 392.000 | 172.980 | 564.980 |
| BA | 661.100 | 487.200 | 1.148.300 | 2.404.000 | 1.294.560 | 3.698.560 |
| NORDESTE | 2.754.400 | 1.925.000 | 4.679.400 | 10.016.000 | 5.115.000 | 15.131.000 |
| MG | 1.039.500 | 575.400 | 1.614.900 | 3.780.000 | 1.528.920 | 5.308.920 |
| ES | 195.800 | 106.400 | 302.200 | 712.000 | 282.720 | 994.720 |
| RJ | 1.050.500 | 640.500 | 1.691.000 | 3.820.000 | 1.701.900 | 5.521.900 |
| SP | 2.920.500 | 1.426.600 | 4.347.100 | 10.620.000 | 3.790.680 | 14.410.680 |
| SUDESTE | 5.206.300 | 2.748.900 | 7.955.200 | 18.932.000 | 7.304.220 | 26.236.220 |
| PR | 491.700 | 446.600 | 938.300 | 1.788.000 | 1.186.680 | 2.974.680 |
| SC | 275.000 | 185.500 | 460.500 | 1.000.000 | 492.900 | 1.492.900 |
| RS | 609.400 | 398.300 | 1.007.700 | 2.216.000 | 1.058.340 | 3.274.340 |
| SUL | 1.376100 | 1.030.400 | 2.406.500 | 5.004.000 | 2.737.920 | 7.741.920 |
| MS | 139.700 | 152.600 | 292.300 | 508.000 | 405.480 | 913.480 |
| MT | 138.600 | 152.600 | 291.200 | 504.000 | 405.480 | 909.480 |
| GO | 327.800 | 322.700 | 650.500 | 1.192.000 | 857.460 | 2.049.460 |
| DF | 282.700 | 116.900 | 399.600 | 1.028.000 | 310.620 | 1.338.620 |
| C.-OESTE | 888.800 | 744.800 | 1.633.600 | 3.232.000 | 1.979.040 | 5.211.040 |
| SUBTOTAL | 11.000.000 | 7.000.000 | 18.000.000 | 40.000.000 | 18.600.000 | 58.600.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 19.000.000 | 61.600.000 | ||||
| INFRAESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 20.000.000 | 64.600.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 662.356 | 5.303.809 | ||||
| TOTAL GERAL | 20.662.356 | 69.903.809 | ||||
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2010
(Valores em R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| SALDOS FINAIS | 57.722.051 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 203.252.359 |
| Disponibilidades | 2.721.517 | Depósitos Vinculados | 173.321.608 |
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 36.157.300 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 14.181.444 |
| Fundo de Liquidez Exigido | 15.794.455 | Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 | 5.691.227 |
| Saldo de Títulos CVS | 3.048.778 | Depósitos - Créditos Complementares - LC110/01 | 9.324.902 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 2.351.291 | Provisão - Juros Progressivos | 733.178 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 6.571.371 | ||
| COTA FI-FGTS | 23.012.845 | SALDO CREDOR EM CONTAS EMPR. FINANC. | 12.199 |
| Debêntures, cotas de FII e FIDC (RCCFGTS | 578) | 12.196.507 | |
| FINANCIAMENTOS | 117.990.503 | ||
| Habitação | 83.641.808 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 529.932 |
| Saneamento | 23.854.332 | ||
| Infraestrutura | 10.494.363 | ||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 8.235.461 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.771.681 |
| OUTROS CRÉDITOS | 113.665 | Fundo Conta Geral | 29.616.622 |
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 5.372.478 | Resultado do Exercício | 155.059 |
| TOTAL | 233.566.171 | TOTAL | 233.566.171 |
