Decreto Nº 2912 DE 29/12/1998


 Publicado no DOU em 30 dez 1998


Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1999, e dá outras providências.


Impostos e Alíquotas por NCM

(Revogado pelo Decreto Nº 10930 DE 07/01/2022):

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição,

Decreta:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para o exercício de 1999, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Parágrafo único. As empresas estatais a que se refere o caput deste artigo deverão gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 1999, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.

Art. 2º A empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS deverá utilizar o equivalente a cinqüenta por cento dos recursos recebidos do superávit da Parcela de Preço Específica - PPE, em função da amortização pela União dos compromissos decorrentes da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, para a liquidação imediata de dívidas vencíveis, no mínimo, 365 dias a partir do mês do efetivo ingresso dos referidos recursos no caixa da empresa.

§ 1º Uma vez formalizado contrato específico entre a União e a PETROBRÁS e liquidado o saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, mediante a emissão de títulos escriturais de crédito em favor da PETROBRÁS, fica a empresa obrigada a utilizar o equivalente a cinqüenta por cento dos recursos oriundos do recebimento dos valores correspondentes aos resgates antecipados dos referidos títulos, que porventura venham a ser efetuados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, para liquidação extraordinária de parcela de suas dívidas vincendas, nas mesmas condições especificadas no caput deste artigo.

§ 2º Não será consideradas, para efeito do disposto no caput deste artigo, eventuais reduções de dívidas decorrentes do encontro de contas entre a PETROBRÁS e a União ou entidades da administração direta e indireta, inclusive do acerto de contas com o Banco Central do Brasil referente à operação de "relending" de que trata o Voto CMN - 203/90.

§ 3º Para efeito de acompanhamento do disposto no caput deste artigo, a PETROBRÁS encaminhará ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até o 15º dia do mês subseqüente ao de competência, relatório contendo as seguintes informações:

I - balanço mensal da arrecadação da Parcela de Preço Específica e das despesas por ela suportadas;

II - evolução mensal do saldo da, e Conta Petróleo, Derivados e Álcool; e

III - valores das dívidas vincendas amortizadas com a parcela dos recursos a que se refere o caput deste artigo, o agente financeiro, bem como os respectivos vencimentos. (Redação dada ao artigo pelo Decreto nº 3.283, de 10.12.1999, DOU 13.12.1999).

Art. 3º Os conselhos fiscais das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, bem assim as Secretarias de Controle Interno dos Ministérios ou órgãos a que a empresa esteja vinculada, efetuarão o acompanhamento da execução orçamentária das referidas empresas, com vistas ao cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 4º Fica a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento e Orçamento, autorizada a:

I - adequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento;

II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas de dispêndios do PDG, exceto a de investimentos, dentro do limite fixado no Anexo I a este Decreto para cada empresa estatal federal.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPÊNDIOS DE CAPITAL  3.771.328.505  RECEITAS  1.241.807.024 
INVESTIMENTOS  50.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL   
INVERSÕES FINANCEIRAS  360.537.960  RECEITA NÃO OPERACIONAL  1.241.807.024 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  656.519.078  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS  174.971.782  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  481.547.296  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  2.704.271.467     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP  1.920.574.123 
DISPENDIOS CORRENTES  1.231.049.450     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  536.715.408 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  72.483.699     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  1.086.164  OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA  536.715.408 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  81.303.977  OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  3.238.328     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  1.363.022.762 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  170.061.275     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  867.531.829  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  96.700.000 
    DEMAIS RECURSOS DE LP  1.266.322.762 
OPERAÇÕES INTERNAS  8.126.537     
OPERAÇÕES EXTERNAS  361.720.786  TOTAL DOS RECURSOS  5.062.119.317 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  497.684.506  VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (360.212.654) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  35.344.178  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  5.159.420 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  295.311.872 
TOTAL DE USOS  5.002.377.955  TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS  5.002.377.955 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  5.456.686  RECEITAS  28.210.364 
INVESTIMENTOS  4.893.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  28.210.364 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  563.686  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  563.686  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  37.217.802     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  3.675.240 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  8.071.307     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  19.530.146  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  5.660.551  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.  3.675.240 
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  190.643     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  16.294.337 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  2.049.288     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  1.291.585  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  5.068.000 
    DEMAIS RECURSOS DE LP  11.226.337 
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  48.179.941 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  1.291.585  VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (2.564.094) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  424.282  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (2.941.359) 
TOTAL DOS USOS  42.674.488  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  42.674.488 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  37.903.505  RECEITAS  164.323.259 
INVESTIMENTOS  22.200.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  164.323.259 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  15.703.505  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  15.703.505  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  141.375.934     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  24.008.160     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  51.938.571  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  14.587.760  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS       
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  41.318.426 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  48.439.432     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  54.171  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  41.318.426 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  205.641.685 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  54.171  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (15.935.284) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  2.347.840  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (10.426.962) 
TOTAL DOS USOS  179.279.439  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  179.279.439 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  546.535.155  RECEITAS  944.730.919 
INVESTIMENTOS  479.166.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  782.372.287 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  162.358.632 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  67.369.155  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  38.680.000 
OPERAÇÕES INTERNAS  337.804  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  9.816.614  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  57.214.737  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES  38.680.000 
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  560.531.781     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  38.932.352 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  154.817.376     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  197.101.506  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.  34.812.000 
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  43.856.046  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.  4.120.352 
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.921.443     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  212.765.192 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  43.918.364     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  62.912.514  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  210.627.393 
    DEMAIS RECURSOS DE LP  2.137.799 
OPERAÇÕES INTERNAS  43.370     
OPERAÇÕES EXTERNAS  3.723.688  TOTAL DOS RECURSOS  1.235.108.463 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  59.145.456  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  1.323.223 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  56.004.532  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (129.364.750) 
TOTAL DOS USOS  1.107.066.936  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  1.107.066.936 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PIAUI S.A. - CEPISA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  17.358.975  RECEITAS  192.334.385 
INVESTIMENTOS  14.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  191.943.717 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  390.668 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  3.358.975  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS  106.198  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  3.252.777  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  172.268.222     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  32.864.885     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  65.926.252  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  14.861.028  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.106.021     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  32.484.118 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  45.784.118     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  3.420.918  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  32.484.118 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  739.295     
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  224.818.503 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  2.681.623  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (8.196.631) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  8.305.000  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (26.994.675) 
TOTAL DOS USOS  189.627.197  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  189.627.197 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  63.422.133  RECEITAS  726.767.993 
INVESTIMENTOS  45.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  697.528.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  29.239.993 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  5.434.427  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS  2.361.717  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  3.052.710  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  13.007.706     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  604.053.857     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  70.404.864     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  494.371.470  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  10.097.154  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.175.317     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  2.000.389 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  18.494.541     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  1.237.443  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  2.000.389 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  52.235     
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  728.768.382 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  1.185.208  VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (13.266.096) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  8.273.068  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (4.929.458) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (43.096.838) 
TOTAL DOS USOS  667.475.990  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  667.475.990 

.

  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  11.508.563  RECEITAS  73.404.695 
INVESTIMENTOS  8.800.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  73.307.995 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  96.700 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  2.708.563  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  2.708.563  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  52.924.997     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  8.462.080     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  19.800.843  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  3.667.840  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS       
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  1.910.792 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  15.118.422     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  1.305.972  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP  1.910.792 
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  75.315.487 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  1.305.972  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (3.124.881) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  4.569.840  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  544.000 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (8.301.046) 
TOTAL DOS USOS  64.433.560  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  64.433.560 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  8.698.980  RECEITAS  226.575.800 
INVESTIMENTOS  1.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  226.575.800 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  7.698.980  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  7.698.980  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  191.565.080     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  26.625.612     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  76.976.985  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  9.669.920  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS       
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  7.332.502 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  51.204.400     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  8.564.022  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  7.332.502 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  5.576.100  TOTAL DOS RECURSOS  233.908.302 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  2.987.922  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  3.371.890 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  18.524.141  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (37.016.132) 
TOTAL DOS USOS  200.264.060  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  200.264.060 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  1.070.193.918  RECEITAS  1.531.796.811 
INVESTIMENTOS  628.185.500  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  1.517.607.129 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  14.189.682 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  434.807.501  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  204.000.000 
OPERAÇÕES INTERNAS  136.199.843  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  51.880.391  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  204.000.000 
OUTRAS FONTES  246.727.267  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  7.200.917     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP  658.277 
DISPENDIOS CORRENTES  965.699.766     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  128.653.310 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  185.801.448     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  56.923.476  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.  39.937.100 
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  53.631.957  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.  88.716.210 
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  3.200.000     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  486.772.956 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  126.018.470     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  450.990.494  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  486.772.956 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  74.928.535     
OPERAÇÕES EXTERNAS  37.007.681  TOTAL DOS RECURSOS  2.351.881.354 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  339.054.278  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (47.155.722) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  89.133.921  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  32.374.203 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (301.206.151) 
TOTAL DOS USOS  2.035.893.684  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  2.035.893.684 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  479.794.000  RECEITAS  357.255.235 
INVESTIMENTOS  479.794.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  357.255.235 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  149.539.619     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  4.287.780 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  64.789.995     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  6.120.819  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  47.568.797  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.  4.287.780 
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  967.894     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  279.136.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  19.957.116     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  5.313.603  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  279.136.000 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  4.352.096  TOTAL DOS RECURSOS  640.679.015 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  961.507  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (11.211.291) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  4.821.395  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  609.274 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (743.379) 
TOTAL DOS USOS  629.333.619  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  629.333.619 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
,SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  903.152.379  RECEITAS  4.413.982.600 
INVESTIMENTOS  761.400.326  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  4.409.147.600 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  4.835.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  111.308.053  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS  924.452  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  34.888.371  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  75.495.230  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  30.444.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  3.348.950.871     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  180.161.826     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  2.709.256.363  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  90.525.058  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  4.619.509     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  134.449.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  199.073.196     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  113.965.435  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  134.449.000 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  190.499     
OPERAÇÕES EXTERNAS  39.266.932  TOTAL DOS RECURSOS  4.548.431.600 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  74.508.004  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (166.714.794) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  51.349.484  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (9.670) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (129.603.886) 
TOTAL DOS USOS  4.252.103.250  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  4.252.103.205 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  300.000  RECEITAS  1.450.500 
INVESTIMENTOS  300.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL   
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  1.450.500 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  2.218.778     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.328.800     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  10.560  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  553.026  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  54.472     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS       
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  1.450.500 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  278.439 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  271.920  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  789.839 
TOTAL DOS USOS  2.518.778  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  2.518.778 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A. 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  36.412.891  RECEITAS  290.427.540 
INVESTIMENTOS  15.941.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  290.427.540 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  20.471.891  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  8.471.891  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  11.722.204  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  277.738.238     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  45.697.024     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  158.808.671  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  25.614.751  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  454.400     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  36.373.512 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  20.873.070     
    DEBÊNTURES   
JUROS E OUTROS  20.775.707  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  29.000.000 
    DEMAIS RECURSOS DE LP  7.373.512 
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  2.770.882  TOTAL DOS RECURSOS  326.801.052 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63  3.155.954     
OUTRAS FONTES  14.848.871  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (9.985.362) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  5.514.615  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (2.664.561) 
TOTAL DOS USOS  314.151.129  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  314.151.129 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  6.566.186.146  RECEITAS  26.632.242.793 
INVESTIMENTOS  2.324.759.100  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  26.171.462.572 
INVERSÕES FINANCEIRAS  219.728.534  RECEITA NÃO OPERACIONAL  460.780.221 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  1.090.915.055  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  4.969.399 
OPERAÇÕES INTERNAS  95.262.239  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  807.985.714  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  187.667.102  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES  4.969.399 
OUTROS DISP. DE CAPITAL  2.930.783.457     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP  2.557.912.401 
DISPENDIOS CORRENTES  22.938.374.143     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  1.556.372.359 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  2.343.916.599     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  4.968.986.495  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.  129.439.812 
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA  931.334.800 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  2.217.613.963  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.  495.597.747 
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS       
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  350.444.018 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  11.402.622.681     
    DEBENTURES  231.724.000 
JUROS E OUTROS  782.890.446  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  118.720.018 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  39.068.681     
OPERAÇÕES EXTERNAS  465.312.623  TOTAL DOS RECURSOS  31.101.940.970 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  278.509.142  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO  (4.906.210.785) 
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  3.317.832.103 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  1.222.343.959  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (9.002.000) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 
TOTAL DOS USOS  29.504.560.289  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  29.504.560.289 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  3.583.68.4.277  RECEITAS  4.088.931.168 
INVESTIMENTOS  687.862.128  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  4.085.150.868 
INVERSÕES FINANCEIRAS  75.156.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  3.780.300 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  2.802.372.149  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  75.156.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  450.972.149  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  75.156.000 
OUTRAS FONTES  2.351.400.000  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  18.294.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  4.273.824.349     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  1.091.246.600 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  4.168.933     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  3..464.988.639  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA  1.091.246.600 
SERVIÇOS DE TERCEIROS    OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS       
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  2.281.194.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  6.300.500     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  263.044.615  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  2.262.900.000 
    DEMAIS RECURSOS DE LP  18.294.000 
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  257.044.615  TOTAL DOS RECURSOS  7.536.527.768 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  6.000.000  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  323.450.262 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  535.321.662  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (2.469.404) 
TOTAL DOS USOS  7.857.508.626  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  7.857.508.626 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL    RECEITAS  20.000 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL   
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  20.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  7.579.400     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  7.200  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  509.900  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  22.800     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  7.559.400 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  33.500     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  7.559.400 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  7.579.400 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  7.006.000  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   
TOTAL DOS USOS  7.579.400  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  7.579.400 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  396.080.955  RECEITAS  10.399.770.160 
INVESTIMENTOS  122.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  10.292.653.300 
INVERSÕES FINANCEIRAS  30.000.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  107.116.860 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  244.080.955     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP  91.670.000 
DISPENDIOS CORRENTES  9.845.796.787     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  327.880.000 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  231.469.281     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  10.000.000 
MATERIAIS E PRODUTOS  7.422.292.446  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA  317.880.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  180.142.279  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  15.789.439     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  1.801.354.201     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  128.000.000  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  84.296.553     
OPERAÇÕES EXTERNAS  43.703.447  TOTAL DOS RECURSOS  10.819.320.160 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO  (65.880.000) 
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (373.886.310) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  66.749.141  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (79.718.480) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (57.957.628) 
TOTAL DOS USOS  10.241.877.742  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  10.241.877.742 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: PETROBRÁS GAS S.A. - GASPETRO 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  397.892.771  RECEITAS   
INVESTIMENTOS  1.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL   
INVERSÕES FINANCEIRAS  143.572.534  RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  91.720.018  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  144.572.534 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  144.572.534 
OUTRAS FONTES  91.720.018  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  161.600.219     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP  91.720.018 
DISPENDIOS CORRENTES  9.984.148     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  5.470.125     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  64.080  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  3.295.943  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  217.000     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  171.584.367 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  434.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  171.584.367 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  404.876.919 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  503.000  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   
TOTAL DOS USOS  407.876.919  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  407.876.919 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: PETROBRÁS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  422.614.603  RECEITAS  452.027.283 
INVESTIMENTOS  327.832.800  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  448.368.483 
INVERSÕES FINANCEIRAS  75.156.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  3.658.800 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  1.331.803  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  75.156.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  1.331.803  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  75.156.000 
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  18.294.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  257.444.606     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  195.136.000 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  219.794.334  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA  195.136.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS    OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS       
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  18.294.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  18.294.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  12.648.472  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP  18.294.000 
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  10.648.472  TOTAL DOS RECURSOS  740.613.283 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  2.000.000  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  6.707.800  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (60.554.074) 
TOTAL DOS USOS  680.059.209  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  680.059.209 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  129.624.900  RECEITAS  829.670.000 
INVESTIMENTOS  124.900  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL   
INVERSÕES FINANCEIRAS  31.500.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  829.670.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  98.000.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  244.596.911     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  7.911.906     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  70.500  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  2.442.185  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  112.800     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  233.088.480     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  242.040  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  242.040     
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  829.670.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  228.847.871 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  729.000  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (696.833.960) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  12.537.900 
TOTAL DOS USOS  374.221.811  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  374.221.811 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  1.072.591.820  RECEITAS  77.266.044 
INVESTIMENTOS  7557.414.741  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  77.266.044 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  223.457.061  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  76.743.330 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  39.138.184 
OUTRAS FONTES  223.457.061  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES  37.605.146 
OUTROS DISP. DE CAPITAL  91.720.061     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP  91.720.018 
DISPENDIOS CORRENTES  143.099.958     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  454.455.889 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  9.288.474     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  3.649.043  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA  454.455.889 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  7.832.271  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.295.215     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  316.943.550 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  15.955.438     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  100.862.140  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)  316.943.550 
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  66.303.554  TOTAL DOS RECURSOS  1.017.128.831 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  34.558.586  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  199.097.261 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  4.217.377  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (534.314) 
TOTAL DOS USOS  1.215.691.778  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  1.215.691.778 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  52.719.784  RECEITAS  102.438.000 
INVESTIMENTOS  2.627.784  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  69.047.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  33.391.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  50.092.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  64.123.873     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  930.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  25.790.137  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  53.796     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  24.755.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  102.438.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  8.999.960 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  12.594.940  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  5.405.697 
TOTAL DOS USOS  116.843.657  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  116.843.657 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  7.208.479  RECEITAS  96.873.000 
INVESTIMENTOS  90.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  87.065.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  9.808.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  7.118.479     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  63.911.826     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  10.107.492     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  186.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  18.956.595  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  37.657     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  33.152.157     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  96.873.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (1.684.752) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  1.471.925  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (840.752) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (23.227.943) 
TOTAL DOS USOS  71.120.305  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  71.120.305 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  124.200  RECEITAS  99.431.100 
INVESTIMENTOS  124.200  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  66.038.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  33.393.100 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  77.414.314     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  48.841.995     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  1.014.684  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  3.709.625  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS       
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  2.852.580     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  99.431.100 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (26.834.439) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  20.995.430  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (240.447) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  5.182.300 
TOTAL DOS USOS  77.538.514  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  77.538.514 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  42.486.000  RECEITAS  561.958.065 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  475.407.603 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  86.550.462 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  42.486.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  406.833.093     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  15.060.542     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  273.214  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  35.496.911  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  16.089.836     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  51.532.525     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  3.326.557  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  561.958.065 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  3.326.557  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (137.265.105) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  285.053.508  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  24.626.133 
TOTAL DOS USOS  449.319.093  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  449.319.093 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  12.500.000  RECEITAS  253.46.401 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  229.046.401 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  24.000.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  12.500.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  214.145.538     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  6.733.424     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  65.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  178.951.935  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  112.258     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  24.597.739     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  253.046.401 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  1.684.471 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  3.685.182  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  500.000 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (28.585.334) 
TOTAL DOS USOS  226.645.538  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  226.645.538 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB-TUR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  748.800  RECEITAS  27.746.160 
INVESTIMENTOS  748.800  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  26.849.650 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  896.510 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  20.825.490     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  7.133.972     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  685.590  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  3.385.590  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.572.277     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  3.786.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  1.800.000  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  1.800.000     
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  27.746.160 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  2.481.441  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (6.171.870) 
TOTAL DOS USOS  21.574.290  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  21.574.290 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  34.000.000  RECEITAS  195.105.999 
INVESTIMENTOS  19.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  194.801.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  304.999 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  15.000.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  15.000.000  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP  20.000.000 
DISPENDIOS CORRENTES  152.980.519     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  12.000.000 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  50.426.178     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  60.238.956  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  16.909.393  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.  12.000.000 
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  3.211.809     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  17.616.780     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  1.204.145  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  1.204.145  TOTAL DOS RECURSOS  227.105.999 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (47.939.478) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  3.373.258  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  232.805 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  7.581.193 
TOTAL DOS USOS  186.980.519  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  186.980.519 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  11.776.774  RECEITAS  58.189.144 
INVESTIMENTOS  10.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  50.189.144 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  8.000.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  1.776.774  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS  1.776.774  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  43.465.532     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  29.510.000     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  1.055.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  7.378.572  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.300.966     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  1.369.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  1.828.370  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  1.828.370     
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  58.189.144 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  4.699.374 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  1.023.624  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (7.646.212) 
TOTAL DOS USOS  55.242.306  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  55.242.306 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  1.650.000  RECEITAS  31.466.000 
INVESTIMENTOS  1.650.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  20.964.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  10.502.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  1.300.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  1.300.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  21.663.605     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  7.705.289     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  1.200.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  8.315.442  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  2.142.874     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  2.300.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  32.766.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (1.018.979) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE    AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (8.433.416) 
TOTAL DOS USOS  23.313.605  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  23.313.605 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  4.497.000  RECEITAS  77.556.657 
INVESTIMENTOS  4.497.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  73.699.699 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  3.856.958 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  60.647.034     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  20.237.304     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  4.180.273  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  19.425.171  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  9.796.253     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  6.141.864     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  77.556.657 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  866.169  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (12.412.623) 
TOTAL DOS USOS  65.144.034  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  65.144.034 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  8.568.000  RECEITAS  25.973.500 
INVESTIMENTOS  7.400.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  18.388.500 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  7.585.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  1.400.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  1.400.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  1.168.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  15.237.984     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  6.823.460     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  246.338  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  3.295.943  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  605.840     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  4.166.720     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  27.373.500 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  99.683  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (3.567.516) 
TOTAL DOS USOS  23.805.984  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  23.805.984 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  1.600.000  RECEITAS  29.302.824 
INVESTIMENTOS  1.600.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  24.650.604 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  4.652.220 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  1.000.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  1.000.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  21.374.008     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  12.393.835     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  290.900  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  4.591.729  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  699.348     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  2.475.001     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  30.302.824 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  1.921.497 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  923.195  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (9.250.313) 
TOTAL DOS USOS  22.974.008  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  22.974.008 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  21.332.000  RECEITAS  224.669.482 
INVESTIMENTOS  20.600.000  SUBSIDIO DO TESOURO  8.174.188 
    RECEITA OPERACIONAL  214.887.294 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  1.608.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  732.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  14.600.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  14.600.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS  330.000  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  402.000  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  149.821.407     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  79.823.463     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  2.000.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  48.879.586  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  5.021.856     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  6.140.385     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  239.269.482 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  2.785.002 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  7.956.117  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (70.901.077) 
TOTAL DOS USOS  171.153.407  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  171.153.407 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  3.300.000  RECEITAS  25.008.000 
INVESTIMENTOS  3.300.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  20.100.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  4.908.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  1.000.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  1.000.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  16.106.188     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  5.388.865     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  2.146.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  4.392.003  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  179.320     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  4.000.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  26.008.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (1.831.148) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE    AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (4.770.664) 
TOTAL DOS USOS  19.406.188  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  19.406.188 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  3.330.000  RECEITAS  25.008.453 
INVESTIMENTOS  3.330.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  21.770.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  3.238.453 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  1.000.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  1.000.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  16.254.875     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  7.204.028     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  514.762  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  5.558.811  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  800.578     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  1.929.295     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  26.008.453 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  195.079 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  247.401  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (6.618.657) 
TOTAL DOS USOS  19.584.875  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  19.584.875 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  9.060.000  RECEITAS  80.456.400 
INVESTIMENTOS  7.560.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  34.800.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  45.656.400 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  1.500.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  5.560.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  5.560.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS  1.500.000  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  54.962.423     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  27.671.916     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  1.256.954  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  11.507.688  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  5.657.546     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  1.990.000     
    DEBÊNTURES   
JUROS E OUTROS  4.190.000  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  3.980.000     
OPERAÇÕES EXTERNAS  210.000  TOTAL DOS RECURSOS  86.016.400 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  2.688.319  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (21.993.977) 
TOTAL DOS USOS  64.022.423  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  64.022.423 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  6.860.000  RECEITAS  40.147.912 
INVESTIMENTOS  6.860.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  35.020.795 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  5.127.117 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  4.660.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  4.660.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  30.914.437     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  15.318.812     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  1.637.755  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  8.371.970  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.218.846     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  3.867.009     
    DEBÊNTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  44.807.912 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  500.045  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (7.033.475) 
TOTAL DOS USOS  37.774.437  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  37.774.437 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  3.137.000  RECEITAS  156.600.000 
INVESTIMENTOS  1.300.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  156.300.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  300.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  1.837.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  129.892.202     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  13.083.309     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  74.015.355  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  11.444.120  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.221.970     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  24.685.017     
    DEBÊNTURES   
JUROS E OUTROS  666.780  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  666.780     
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  156.600.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (7.924.314) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  4.775.651  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (15.646.484) 
TOTAL DOS USOS  133.029.202  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  133.029.202 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  12.720.633  RECEITAS  156.896.113 
INVESTIMENTOS  6.730.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  153.168.992 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  3.727.121 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  5.990.633     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  121.098.632     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  39.058.687     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  791.372  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  28.883.654  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  2.856.320     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  22.367.922     
    DEBÊNTURES   
JUROS E OUTROS  462.744  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  156.896.113 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  462.744  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (4.671.072) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  26.677.933  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (18.405.776) 
TOTAL DOS USOS  133.819.265  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  133.819.265 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  331.000.000  RECEITAS  3.271.828.462 
INVESTIMENTOS  300.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  3.145.548.500 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  126.279.962 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  31.000.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  2.399.373.480     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO  110.000.000 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.232.000.000     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  50.000.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  826.522.000  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.  110.000.000 
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  51.554.500     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  173.200.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  5.100.000  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS  5.100.000  TOTAL DOS RECURSOS  3.381.828.462 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (146.174.954) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  60.996.980  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (3.400.000) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (501.880.028) 
TOTAL DOS USOS  2.730.373.480  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  2.730.373.480 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  62.750.000  RECEITAS  1.049.761.229 
INVESTIMENTOS  50.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  1.034.148.031 
INVERSÕES FINANCEIRAS  250.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  15.613.198 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  12.500.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  872.700.939     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  274.434.159     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  26.017.093  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  260.520.287  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  52.420.543     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  75.000.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  58.140.726     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP  75.000.000 
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  1.124.761.229 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  34.906.745 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  201.168.131  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (13.571.379) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (210.645.656) 
TOTAL DOS USOS  935.450.939  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  935.450.939 

.

  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV. SOCIAL - DATAPREV 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  18.000.000  RECEITAS  405.229.998 
INVESTIMENTOS  18.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  400.230.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  4.999.998 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  341.185.742     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  135.216.392     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  3.000.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  84.749.600  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  9.862.600     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  40.600.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  405.229.998 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  3.085.597 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  67.757.150  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  (3.216.023) 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (45.913.830) 
TOTAL DOS USOS  359.185.742  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  359.185.742 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL    RECEITAS  70.384.452 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  63.142.795 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  7.241.657 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  50.678.273     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  35.897.095     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  1.516.826  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  5.280.909  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  397.564     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  6.785.879     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  70.384.452 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (23.058) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  800.000  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (19.683.121) 
TOTAL DOS USOS  50.678.273  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  50.678.273 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  2.092.596  RECEITAS  63.680.198 
INVESTIMENTOS  2.092.596  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  62.871.288 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  808.910 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  53.424.351     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  37.197.874     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  8.268.765  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  4.240.743  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  613.199     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  905.188     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  1.035.069  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  63.680.198 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  1.035.069  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (2.012.933) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  1.163.513  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  976.547 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (7.126.865) 
TOTAL DOS USOS  55.516.947  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  55.516.947 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  1.941.705  RECEITAS  31.767.093 
INVESTIMENTOS  1.941.705  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  30.998.975 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  768.118 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  25.974.572     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  18.037.597     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  2.398.661  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  2.717.273  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  343.211     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  338.916     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  895.436  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  31.767.093 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  895.436  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (156.545) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  1.243.478  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  827.112 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (4.521.383) 
TOTAL DOS USOS  27.916.277  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  27.916.277 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  6.791.585  RECEITAS  225.643.025 
INVESTIMENTOS  6.791.585  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  222.624.606 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  3.018.419 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  190.882.051     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  140.599.597     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  24.005.820  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  6.041.669  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  2.563.553     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  5.870.824     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  5.872.793  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  225.643.025 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES  5.872.793  VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (4.941.260) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  5.927.795  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.  5.559.356 
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (28.587.485) 
TOTAL DOS USOS  197.673.636  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  197.673.636 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  2.675.611  RECEITAS  39.131.433 
INVESTIMENTOS  2.675.611  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  38.083.440 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  1.047.993 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  139.800.000 
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO  139.800.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  33.798.497     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  12.904.796     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  7.674.711  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  2.874.393  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  537.960     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  7.928.387     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  178.931.433 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  (132.479.705) 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  1.878.250  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (9.977.620) 
TOTAL DOS USOS  36.474.108  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  36.474.108 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  54.000  RECEITAS  5.400.000 
INVESTIMENTOS  54.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  3.600.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  1.800.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  4.661.061     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.874.916     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  48.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  1.849.472  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  134.490     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  390.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  5.400.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO   
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  364.183  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (684.939) 
TOTAL DOS USOS  4.715.061  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  4.715.061 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  55.699.000  RECEITAS  353.084.368 
INVESTIMENTOS  8.200.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  166.788.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  186.296.368 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  47.499.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO  30.000.000 
OPERAÇÕES INTERNAS  2.339.000  TESOURO  30.000.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS  18.969.000  PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES  26.191.000  PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL       
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  300.944.942     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  100.828.889     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  2.795.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  13.316.386  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  3.418.735     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  4.202.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS  2.402.000  EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS  129.000     
OPERAÇÕES EXTERNAS  2.273.000  TOTAL DOS RECURSOS  383.084.368 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  3.932.056 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  173.981.932  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (30.372.482) 
TOTAL DOS USOS  356.643.942  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  356.643.942 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  38.707.000  RECEITAS  73.926.000 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  6.000.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  67.926.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS   
OUTRAS FONTES    PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   
    DEMAIS PARTICIPAÇÕES   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  38.707.000     
    RETORNO DE APLIC. FINANC. LP   
DISPENDIOS CORRENTES  140.411.463     
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  124.111.463     
    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
MATERIAIS E PRODUTOS  250.000  OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.   
    OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  7.550.000  OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.   
    OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.800.000     
    OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  2.500.000     
    DEBENTURES   
JUROS E OUTROS    EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)   
    DEMAIS RECURSOS DE LP   
OPERAÇÕES INTERNAS       
OPERAÇÕES EXTERNAS    TOTAL DOS RECURSOS  73.926.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63       
OUTRAS FONTES    VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO   
    VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO  1.037.749 
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  4.200.000  AJUSTES REC. E DESP. FINANC.   
    VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  104.154.714 
TOTAL DOS USOS  179.118.463  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  179.118.463 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  3.269.478.750  RECEITAS  23.083.363.000 
INVESTIMENTOS  468.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  23.050.739.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  32.624.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  2.512.894.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  1.544.428.000  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  845.991.000  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63  122.475.000  AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  288.584.750  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  16.258.940.803  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS  307.507.325 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  4.962.956.197  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  1.876.767.000 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  30.598.207  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  1.138.820.000 
    OPER. CRED. EXTERNAS  95.933.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  1.055.116.688  OPER. RESOLUÇÃO 63  642.014.000 
UTILIDADES E SERVIÇOS  258.626.023  DEMAIS OBRIGAÇÕES  10.426.227.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  371.516.114  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  9.201.970.000  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  385.726.000  DEPOSITOS A VISTA  1.388.521.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS  91.486.000  DEPOSITO A PRAZO  8.447.432.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63  11.938.000  OUTRAS OBRIGAÇÕES  590.274.000 
DEPOSITOS  8.712.820.000     
OUTRAS OBRIGAÇÕES    TOTAL DOS RECURSOS  35.693.864.325 
DEMAIS DISP. CORRENTES  378.157.574  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO  2.495.459.000 
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (16.730.284.178) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  19.528.419.553  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  5.036.866.406 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  6.967.486.000     
TOTAL DOS USOS  26.495.905.553  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  26.495.905.553 
       

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  307.412.000  RECEITAS  485.510.000 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  477.250.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS  283.000.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  8.260.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  2.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES  2.000  OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  24.410.000  RETORNO DE OPER. DE CREDITO  245.150.000 
DISPENDIOS CORRENTES  442.181.341  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.024.110  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  44.596  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  2.205  DEMAIS OBRIGAÇÕES  387.090.600 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  34.430.000  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  136.660.000  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO  387.000.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES  90.600 
DEPOSITOS  48.000.000     
OUTRAS OBRIGAÇÕES  88.660.000  TOTAL DOS RECURSOS  1.117.750.600 
DEMAIS DISP. CORRENTES  270.020.430  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (368.130.071) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  749.593.341  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (27.188) 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  749.593.341  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  749.593.341 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  40.000.000  RECEITAS  1.811.255.000 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  1.810.600.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  655.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  40.000.000  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  343.556.010  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  18.190.215  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  33.000  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  276.882.030  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.165.500  DEMAIS OBRIGAÇÕES   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  36.764.800  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  1.400.000  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.400.000  TOTAL DOS RECURSOS  1.811.255.000 
DEMAIS DISP. CORRENTES  9.120.465  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (1.427.698.990) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  383.556.010  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  383.556.010  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  383.556.010 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  60.000.000  RECEITAS  1.076.349.363 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  1.076.239.148 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  110.215 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  60.000.000  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  495.413.282  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  3.090.625  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  2.882.160  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.620.000  DEMAIS OBRIGAÇÕES  228.100.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  59.001.000  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  4.542.000  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO  228.100.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS  4.542.000     
OUTRAS OBRIGAÇÕES    TOTAL DOS RECURSOS  1.304.449.393 
DEMAIS DISP. CORRENTES  424.277.497  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (248.996.357) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  555.413.282  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  276 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  500.004.000     
TOTAL DOS USOS  1.055.453.282  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  1.055.453.282 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL    RECEITAS  9.200.594 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  9.200.594 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL    RETORNO DE OPER. DE CREDITO  39.742.192 
DISPENDIOS CORRENTES  22.819.320  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  555.238  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  185.086  DEMAIS OBRIGAÇÕES  40.590.851 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS    TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  22.078.996  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS  22.078.996  DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES  40.590.851 
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES    TOTAL DOS RECURSOS  89.533.637 
DEMAIS DISP. CORRENTES    VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (66.714.317) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  22.819.320  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  22.819.320  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  22.819.320 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  1.270.000.000  RECEITAS  730.250.000 
INVESTIMENTOS  720.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  700.000.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  30.250.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  400.000.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  100.000.000  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  100.000.000  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63  200.000.000  AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  150.000.000  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  464.742.696  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.889.996  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  1.000.000.000 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  300.000.000 
    OPER. CRED. EXTERNAS  300.000.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  452.700  OPER. RESOLUÇÃO 63  400.000.000 
UTILIDADES E SERVIÇOS    DEMAIS OBRIGAÇÕES   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  120.000.000  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  310.000.000  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  50.000.000  DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS  50.000.000  DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63  30.000.000  OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES  180.000.000  TOTAL DOS RECURSOS  1.730.250.000 
DEMAIS DISP. CORRENTES  32.400.000  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  4.493.796 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  1.734.742.696  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (1.100) 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  1.734.742.696  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  1.734.742.696 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL    RECEITAS  464.022.042 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  464.022.042 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL    RETORNO DE OPER. DE CREDITO  44.555.402 
DISPENDIOS CORRENTES  366.991.346  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  307.265  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  61.029  DEMAIS OBRIGAÇÕES  4.266.090.397 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS    TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  366.623.052  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA  191.391.654 
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO  4.074.698.743 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES  366.623.052  TOTAL DOS RECURSOS  4.774.667.841 
DEMAIS DISP. CORRENTES    VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (4.706.324.145) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  366.991.346  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  298.647.650 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  366.991.346  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  366.991.346 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  131.523.062  RECEITAS  4.941.269.602 
INVESTIMENTOS  48.417.795  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  4.933.529.194 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  7.740.408 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  13.647.692  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  13.551.783  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  95.909  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  69.457.575  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  3.680.412.597  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.271.209.536  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  46.184.085 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  45.796.552  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  46.063.749 
    OPER. CRED. EXTERNAS  120.336 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  332.259.577  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  44.935.157  DEMAIS OBRIGAÇÕES  1.460.298.149 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  412.108.872  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  1.415.489.470  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  44.792.794  DEPOSITOS A VISTA  105.375.331 
OPERAÇÕES EXTERNAS  15.773.858  DEPOSITO A PRAZO  1.354.922.818 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS  1.354.922.818     
OUTRAS OBRIGAÇÕES    TOTAL DOS RECURSOS  6.447.751.836 
DEMAIS DISP. CORRENTES  158.613.433  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO  30.765.447 
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (1.339.804.029) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  3.811.935.659  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  595.019.974 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  1.921.797.569     
TOTAL DOS USOS  5.733.733.228  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  5.733.733.228 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANESP S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  119.951.460  RECEITAS  159.652.803 
INVESTIMENTOS  119.951.460  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  159.412.803 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  240.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL    RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  33.068.329  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  23.112  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  62.400  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  1.740.780  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  128.628  DEMAIS OBRIGAÇÕES   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  24.902.515  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  1.020  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.020  TOTAL DOS RECURSOS  159.652.803 
DEMAIS DISP. CORRENTES  6.209.874  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (30.200.000) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  153.019.789  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  23.566.986 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  153.019.789  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  153.019.789 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  98.203.507  RECEITAS  215.000.000 
INVESTIMENTOS  756.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  215.000.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  97.447.507  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  99.351.772  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  14.752.389  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  44.136  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  8.323.238  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  680.410  DEMAIS OBRIGAÇÕES   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  74.527.920  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS    TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES    TOTAL DOS RECURSOS  215.000.000 
DEMAIS DISP. CORRENTES  1.023.679  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (51.058.939) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  197.555.279  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  33.614.218 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  197.555.279  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  197.555.279 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  2.880.420.556  RECEITAS  9.432.364.587 
INVESTIMENTOS  13.525.556  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  8.049.675.760 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  1.382.688.827 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  2.716.895.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  826.495.000  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  540.400.000  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES  1.350.000.000  OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  150.000.000  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  2.380.863.450  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  163.359.598  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  6.159.000.000 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  700.200  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  1.350.000.000 
    OPER. CRED. EXTERNAS  4.809.000.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  62.550.775  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  3.766.510  DEMAIS OBRIGAÇÕES  3.196.279.194 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  220.144.052  TESOURO   
    FND  194.180.315 
JUROS E OUTROS  1.913.189.830  TRANSFERENCIA PIS/PASEP  2.530.200.006 
    FMM  275.898.873 
OPERAÇÕES INTERNAS  74.125.00  DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS  475.180.830  DEPOSITO A PRAZO  196.000.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS  310.000     
OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.363.574.000  TOTAL DOS RECURSOS  18.787.643.781 
DEMAIS DISP. CORRENTES  17.152.485  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (500.000.000) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  5.261.284.006  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  434.885.307 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  13.461.245.082     
TOTAL DOS USOS  18.722.529.088  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  18.722.529.088 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  2.500.000.000  RECEITAS  2.172.510.254 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  2.163.010.254 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  9.500.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  2.500.000.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  2.500.000.000  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL    RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  1.116.380.194  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  13.906.235  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  3.352.911.331 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  3.352.911.331 
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  2.571.259  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS    DEMAIS OBRIGAÇÕES   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  68.450.000  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  1.031.450.000  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  1.031.200.000  DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES  250.000  TOTAL DOS RECURSOS  5.525.421.585 
DEMAIS DISP. CORRENTES  2.700  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (1.831.137) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  3.616.380.194  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  1.907.210.254     
TOTAL DOS USOS  5.523.590.448  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  5.523.590.448 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  5.880.000.000  RECEITAS  4.910.517.075 
INVESTIMENTOS    SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  4.830.517.075 
INVERSÕES FINANCEIRAS  3.000.000.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  80.000.000 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  880.000.000  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  880.000.000  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL  `` 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  2.000.000.000  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  871.060.771  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  35.248.009  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  1.799.383.991 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  1.799.383.991 
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  4.879.282  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS    DEMAIS OBRIGAÇÕES  45.000.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  426.900.000  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  404.000.000  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  316.500.000  DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES  45.000.000 
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES  87.500.000  TOTAL DOS RECURSOS  6.754.901.066 
DEMAIS DISP. CORRENTES  33.480  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (4.462.312) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  6.751.060.771  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL   
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  (622.017)     
TOTAL DOS USOS  6.750.438.754  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  6.750.438.754 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  175.524.539  RECEITAS  722.878.102 
INVESTIMENTOS  12.055.500  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  564.210.649 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  158.667.453 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  2.727.589  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.  150.000.000 
OPERAÇÕES INTERNAS  2.727.589  TESOURO  150.000.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS  ````  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  160.741.450  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  380.278.023  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS  307.507.325 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  130.248.949  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  140.000.000 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  5.772.000  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  140.000.000 
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  40.311.054  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  10.989.008  DEMAIS OBRIGAÇÕES  551.927.808 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  39.635.836  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS  140.566.326  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  537.428  DEPOSITOS A VISTA  219.958.808 
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO  331.969.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS  140.028.898     
OUTRAS OBRIGAÇÕES    TOTAL DOS RECURSOS  1.872.313.235 
DEMAIS DISP. CORRENTES  12.754.850  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (676.668.508) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  555.802.562  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  1.405.490 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  641.247.655     
TOTAL DOS USOS  1.197.050.217  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  1.197.050.217 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  342.594.064  RECEITAS  1.493.200.640 
INVESTIMENTOS  14.478.210  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  1.491.625.660 
INVERSÕES FINANCEIRAS  10.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  1.574.980 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  315.105.854  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  296.706.216  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  18.277.678  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63  121.960  AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  13.000.000  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  1.120.188.981  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS  922.521.976 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  222.686.270  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  3.113.000  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  1.025.000.000 
    OPER. CRED. EXTERNAS  692.722.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  89.990.157  OPER. RESOLUÇÃO 63  426.860.000 
UTILIDADES E SERVIÇOS  15.506.980  DEMAIS OBRIGAÇÕES  1.758.170.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  48.627.084  TESOURO  20.000.000 
    FND   
JUROS E OUTROS  689.444.131  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  184.125.931  DEPOSITOS A VISTA  (112.212.000) 
OPERAÇÕES EXTERNAS  57.893.681  DEPOSITO A PRAZO  250.382.000 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63  102.928.989  OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.600.000.000 
DEPOSITOS  201.941.000     
OUTRAS OBRIGAÇÕES  142.554.530  TOTAL DOS RECURSOS  6.318.474.616 
DEMAIS DISP. CORRENTES  50.821.359  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO  (44.000.000) 
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  209.241.701 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  1.462.783.045  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (11.451.272) 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  5.009.482.000     
TOTAL DOS USOS  6.472.265.045  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  6.472.265.045 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  659.818.960  RECEITAS  19.991.248.115 
INVESTIMENTOS  450.000.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  19.881.562.615 
INVERSÕES FINANCEIRAS    RECEITA NÃO OPERACIONAL  109.685.500 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  76.362.710  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS  44.695.710  TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS  31.667.000  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL  133.456.250  RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  18.749.728.807  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  2.700.000.000  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  200.000.000 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  40.074.776  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS  200.000.000 
SERVIÇOS DE TERCEIROS  1.220.054.709  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  258.598.642  DEMAIS OBRIGAÇÕES  14.722.244.671 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  488.795.558  TESOURO  5.670.592.000 
    FND   
JUROS E OUTROS  13.669.776.430  TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  25.408.000  DEPOSITOS A VISTA  234.200.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS  11.459.000  DEPOSITO A PRAZO  8.317.452.671 
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES  500.000.000 
DEPOSITOS  6.244.999.817     
OUTRAS OBRIGAÇÕES  7.387.909.613  TOTAL DOS RECURSOS  34.913.492.786 
DEMAIS DISP. CORRENTES  372.428.692  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (7.559.962.679) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  19.409.547.767  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (584.088.618) 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  7.359.893.722     
TOTAL DOS USOS  26.769.441.489  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  26.769.441.489 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  265.731.588  RECEITAS  175.133.000 
INVESTIMENTOS  1.210.901  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  175.133.000 
INVERSÕES FINANCEIRAS  15.275  RECEITA NÃO OPERACIONAL   
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL  264.505.412  REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.  12.450.000 
OPERAÇÕES INTERNAS  2.000.000  TESOURO  12.450.000 
OPERAÇÕES EXTERNAS  738.447  PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES  261.766.965  OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL    RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  84.432.974  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  28.558.674  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  90.000.000 
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  217.710  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA  90.000.000 
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  11.838.250  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  712.521  DEMAIS OBRIGAÇÕES  150.000.000 
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  3.742.568  TESOURO   
    FND  70.000.000 
JUROS E OUTROS  37.570.995  TRANSFERENCIA PIS/PASEP  80.000.000 
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS  7.650.000  DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS  777.508  DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES  29.143.487  TOTAL DOS RECURSOS  427.583.000 
DEMAIS DISP. CORRENTES  1.792.256  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  350.164.562  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  (2.631.408) 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN  74.787.030     
TOTAL DOS USOS  424.951.592  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  424.951.592 

.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS  PROGRAMAÇÃO 1999 
  DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES 
EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE 
VALORES EM R$ 1,00 
USOS  VALOR  FONTES  VALOR 
DISPENDIOS DE CAPITAL  5.100.000  RECEITAS  1.661.477.167 
INVESTIMENTOS  2.700.000  SUBSIDIO DO TESOURO   
    RECEITA OPERACIONAL  1.636.317.187 
INVERSÕES FINANCEIRAS  2.400.000  RECEITA NÃO OPERACIONAL  25.159.980 
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL    REC. P/AUMENTO PATR. LÍQ.   
OPERAÇÕES INTERNAS    TESOURO   
OPERAÇÕES EXTERNAS    PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES   
DEMAIS OBRIGAÇÕES    OUTROS REC. P/AUMENTO PL   
OUTROS DISP. DE CAPITAL    RETORNO DE OPER. DE CREDITO   
DISPENDIOS CORRENTES  1.482.499.947  TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  58.853.867  RECURSO DE EMP. E FINANC. LP   
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS  360.000  OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   
    OPER. CRED. EXTERNAS   
SERVIÇOS DE TERCEIROS  22.379.218  OPER. RESOLUÇÃO 63   
UTILIDADES E SERVIÇOS  1.101.781  DEMAIS OBRIGAÇÕES   
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  65.548.919  TESOURO   
    FND   
JUROS E OUTROS    TRANSFERENCIA PIS/PASEP   
    FMM   
OPERAÇÕES INTERNAS    DEPOSITOS A VISTA   
OPERAÇÕES EXTERNAS    DEPOSITO A PRAZO   
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63    OUTRAS OBRIGAÇÕES   
DEPOSITOS       
OUTRAS OBRIGAÇÕES    TOTAL DOS RECURSOS  1.661.477.167 
DEMAIS DISP. CORRENTES  1.334.256.162  VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO   
    OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS  (200.000.000) 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG  1.487.599.947  VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL  26.122.780 
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN       
TOTAL DOS USOS  1.487.599.947  TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS  1.487.599.947 

ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL  META 
R$ 1,00  % do Pib 
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA     
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  208.701.568  0,02 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO     
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo  12.412.623   
MINISTÉRIO DA FAZENDA     
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.  162.245.930  0,02 
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.  4.585.334 
BANESPA S.A. Administradora de Cartões de Crédito e Serviços  (21.779.697) 
BANESPA S.A. Corretora de Seguros  14.307.943 
BANESPA S.A. Serviços Técnicos e Administrativos  (4.430.791) 
BB-TUR - Viagens e Turismo Ltda.  7.971.870 
Casa da Moeda do Brasil  27.670.983 
COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.  16.313.264 
DATAMEC S.A. - Sistemas e Processamento de Dados  15.141.399 
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO     
Indústria de Material Bélico do Brasil  9.861.140 
MINISTÉRIO DA MARINHA     
Empresa Gerencial de Projetos Navais  12.544.783 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA     
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica  11.251.356 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.  (175.974.135)  (0,02) 
Boa Vista Energia S.A.  (3.946.610) 
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.  (15.133.788) 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.  8.394.125 
Centrais Elétricas do Piauí S.A.  1.290.450 
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.  28.843.846 
Companhia de Eletricidade do Acre S.A.  11.771.581 
Companhia Energética de Alagoas S.A.  45.946.632  0,01 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco  524.453.035  0,06 
Eletrobrás Termonuclear S.A.  (277.976.072)  (0,03) 
Furnas Centrais Elétricas S.A.  215.603.044  0,02 
LIGHT Participações S.A.  (789.839) 
Manaus Energia S.A.  14.912.159 
Petróleo Brasileiro S.A. (*)  4.841.154.168  0,53 
Petrobrás Distribuidora S.A.  425.613.201  0,05 
Petrobrás Gás S.A.  (9.984.148) 
Petrobrás Química S.A.  (52.331.900)  (0,01) 
Indústria Carboquímica Catarinense S.A.  (7.559.400) 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil  (466.944.954)  (0,05) 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL     
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social  46.713.830  0,01 
     

ANEXO II - RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL  META 
R$ 1,00  % do Pib 
MINISTÉRIO DA SAÚDE     
Hospital Cristo Redentor S.A.  6.441.748 
Hospital Fêmina S.A.  3.839.926 
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.  26.484.074 
MINISTÉRIO DOS TRANPORTES     
Companhia das Docas do Estado da Bahia  8.433.416 
Companhia Docas do Ceará  41.516 
Companhia Docas do Espírito Santo  9.250.313 
Companhia Docas do Estado de São Paulo  74.452.077  0,01 
Companhia Docas do Maranhão  870.664 
Companhia Docas do Pará  4.992.444 
Companhia Docas do Rio de Janeiro  27.683.977 
Companhia Docas do Rio Grande do Norte  5.344.307 
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.  144.939 
Rede Ferroviária Federal S.A.  80.273.482  0,01 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES     
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  334.880.028  0,04 
Telecomunicações Brasileiras S.A.  (113.670.234)  (0,01) 

Observação: Superávit - valores positivos

(*) Inclui o valor de R$ 3.880 milhões referente à amortização da Contas Petróleo, Derivados e Álcool.