(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,

Decreta:

Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do Sistema TELEBRÁS para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, conforme demonstrativos constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRÁS VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.957.888.587 RECEITAS 2.358.968.582

INVESTIMENTOS 18.967.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 164.409.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 151.248.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.194.559.582

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 24.419.587 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 690.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 24.419.587 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) 690.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.763.254.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.324.208.541

DISPÊNDIOS CORRENTES 625.393.621

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 331.622.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.852.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 9.503.000 OPER.CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA 331.622.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS 124.117.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 9.803.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 181.598.890

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 156.270.731 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 8.890.110

OPERAÇÕES EXTERNAS 147.380.621 TOTAL DOS RECURSOS 4.015.489.123

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (140.808.782)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 25.249.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (340.900.322)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 49.502.189

TOTAL DOS USOS 3.583.282.208 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 3.583.282.208

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRAS TELECOMUNICAÇÕES S. A. - EMBRATEL VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 900.712.166 RECEITAS 3.544.772.000

INVESTIMENTOS 620.872.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 3.315.606.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 7.714.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 229.166.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 111.021.166 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 111.021.166 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 161.105.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 1.931.659.032

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 439.992.610

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 485.369.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 13.683.000 OPER.CRED. INT. - BENS-SERV. 40.530.000

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA 290.817.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS 286.543.000 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. 108.645.610

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 179.527.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 897.024.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 38.536.032 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS 38.536.032 TOTAL DOS RECURSOS 3.984.764.610

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (189.509.610)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 30.977.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (251.407.336)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (711.476.466)

TOTAL DOS USOS 2.832.371.198 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.832.371.198

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. TELEFÔNICA MELHORAMENTOS E RESISTÊNCIA - CTMR VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 9.392.000 RECEITAS 49.330.000

INVESTIMENTOS 8.985.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 48.668.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 662.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO 22.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) 11.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 11.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 407.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 35.875.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.876.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 1.579.000 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.463.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 958.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 11.211.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 454.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 204.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 49.352.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 250.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 638.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.334.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 190.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (4.913.000)

TOTAL DOS USOS 45.267.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 45.267.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CTMR CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.333.000 RECEITAS 23.635.000

INVESTIMENTOS 2.526.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 22.761.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 874.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 1.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 807.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 15.535.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 764.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 138.000 OPER.CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.226.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 198.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.681.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 5.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 23.636.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 5.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 2.618.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 523.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (168.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (7.218.000)

TOTAL DOS USOS 18.868.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 18.868.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO ACRE S. A. - TELEACRE VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 9.018.000 RECEITAS 30.866.000

INVESTIMENTOS 7.686.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 29.944.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 922.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.332.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 19.631.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.165.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 808.000 OPER.CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.161.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 761.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 8.495.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 267.000 EMPR. / FIN. (NÃO INST. FIN)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 30.866.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 267.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 142.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 974.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (279.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.080.000)

TOTAL DOS USOS 28.649.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 28.649.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEACRE CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.076.000 RECEITAS 11.355.000

INVESTIMENTOS 2.252.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 11.337.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 18.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 824.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 7.375.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 808.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 97.000 OPER.CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.951.000 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 207.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.488.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 53.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 11.355.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 53.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 362.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 771.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 296.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.562.000)

TOTAL DOS USOS 10.451.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 10.451.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE ALAGOAS S. A. - TELASA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 38.237.000 RECEITAS 138.160.000

INVESTIMENTOS 19.983.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 136.098.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.062.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 16.832.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 3.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 3.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 16.832.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.422.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 94.052.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.115.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 3.955.000 OPER.CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 28.523.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 992.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 24.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 37.490.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 1.304.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 24.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 467.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 162.163.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 837.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (20.254.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 2.673.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.747.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (7.873.000)

TOTAL DOS USOS 132.289.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 132.289.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELASA CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 32.690.000 RECEITAS 62.753.000

INVESTIMENTOS 4.154.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 62.753.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 24.167.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 3.440.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 20.727.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.369.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 38.704.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.027.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 623.000 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.298.000 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 202.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 18.988.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 682.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 200.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 62.753.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 482.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 7.418.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 884.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 307.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 916.000

TOTAL DOS USOS 71.394.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 71.394.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S. A.- TELEAMAPÁ. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 10.826.501 RECEITAS 37.638.923

INVESTIMENTOS 7.523.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 37.531.929

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 106.994

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.703.263 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 1.703.263 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.600.238

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 23.385.783

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.307.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 1.318.209 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.119.364 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 581.943

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 3.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 11.090.556

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 536.953 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 3.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 97.373

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 40.638.923

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 439.580 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO 391.402

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.943.293)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 431.758 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (44.599)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (4.830.149)

TOTAL DOS USOS 34.212.284 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 34.212.284

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEAMAPA CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.276.247 RECEITAS 12.151.877

INVESTIMENTOS 2.306.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 12.143.849

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.028

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART.CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART.CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 970.247

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 7.025.828

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 831.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 116.647 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.395.454 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 68.170

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.404.773

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 10.020 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 10.020

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 12.151.877

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (316.735)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 199.764 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.533.067)

TOTAL DOS USOS 10.302.075 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 10.302.075

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE AMAZONAS S. A. - TELEAMAZON VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 99.910.165 RECEITAS 185.878.057

INVESTIMENTOS 45.013.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 184.402.653

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.475.404

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 50.840.964 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 50.840.964 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.056.201

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 128.857.200

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.388.956

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 2.938.344 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.335.382 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.474.488

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 61.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 51.176.029

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 11.140.674 EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) 61.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 246.878.057

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 11.140.674 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.669.684

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.403.327 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 5.797.725

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (27.578.101)

TOTAL DOS USOS 228.767.365 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 228.767.365

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELAMAZON CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 21.467.742 RECEITAS 122.369.111

INVESTIMENTOS 6.530.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 122.262.535

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 106.576

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 7.170.231 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 7.170.231 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 7.767.511

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 74.377.573

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.080.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 910.500 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.180.824 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 561.632

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 17.134.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 48.652.831

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 1.548.742 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 17.134.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 139.503.111

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 1.548.742 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (9.214.613)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 443.044 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 991.323

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (35.434.506)

TOTAL DOS USOS 95.845.315 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 95.845.315

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S. A. - TELEBAHIA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 284.385.000 RECEITAS 845.478.000

INVESTIMENTOS 165.170.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 827.802.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 17.676.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 80.680.000 REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.076.000

OPERAÇÕES INTERNAS 668.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 4.062.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 1.076.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 75.950.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 38.535.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 533.873.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.684.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 17.794.000 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 142.939.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 8.019.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 101.986.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 230.646.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 24.316.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 101.986.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 4.758.000

OPERAÇÕES EXTERNAS 670.000 TOTAL DOS RECURSOS 948.540.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 18.888.000 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (15.495.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 12.475.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (14.168.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (100.619.000)

TOTAL DOS USOS 818.258.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 818.258.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEBAHIA CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 130.801.000 RECEITAS 271.509.000

INVESTIMENTOS 56.300.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 265.006.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 6.503.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 68.994.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 68.994.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.507.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 162.927.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 986.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.377.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 692.000 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 46.478.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. 986.000

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 933.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 55.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 72.503.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 13.051.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 55.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS 12.126.000 TOTAL DOS RECURSOS 327.495.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 925.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (27.367.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 20.893.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (6.580.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 180.000

TOTAL DOS USOS 293.728.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 293.728.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S. A. - TELEBRASÍLIA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 102.656.946 RECEITAS 626.447.090

INVESTIMENTOS 73.575.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 611.185.764

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 15.261.326

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 12.666

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 12.666

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 29.081.946

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 392.023.628

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.478.041

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 7.456.688 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 96.177.326 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.003.793

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 208.927.405

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 626.459.756

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (71.553.096)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.980.375 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (15.254.329)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (44.971.757)

TOTAL DOS USOS 494.680.574 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 494.680.574

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEBRASÍLIA CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 66.555.251 RECEITAS 243.416.981

INVESTIMENTOS 42.158.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 243.416.981

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 6.026.251 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 6.026.251 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.371.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 165.913.131

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.716.690

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 54.653 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 53.283.518 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 802.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 99.158.441

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 1.961.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 243.416.981

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 1.961.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 53.874.433

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 936.829 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (372.177)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (64.450.855)

TOTAL DOS USOS 232.468.382 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 232.468.382

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO CEARA S. A.- TELECEARA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 143.900.569 RECEITAS 478.368.002

INVESTIMENTOS 73.154.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 472.556.018

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 5.811.984

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 48.990.492 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 13.523.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 23.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 48.990.492 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 13.500.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 21.756.077

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 316.452.808

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.580.023

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 17.052.012 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 73.852.093 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 3.471.149

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 47.700.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 145.992.770

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 11.414.015 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 47.700.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 1.523.122

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 539.591.002

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 9.890.893 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO (25.107.447)

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (22.816.338)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 11.090.746 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.791.300

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (35.105.140)

TOTAL DOS USOS 460.353.377 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 460.353.377

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECEARA CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 11.318.061 RECEITAS 119.352.168

INVESTIMENTOS 9.534.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 119.304.462

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 47.706

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 645.847 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.200

OPERAÇÕES INTERNAS 645.847 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS 1.200

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.138.214

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 87.113.747

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.232.984

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 338.271 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.583.622 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 862.597

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 45.727.620

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 945.400 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 945.400

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 119.353.368

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (11.349.039)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 2.423.253 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 649.693

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (10.222.214)

TOTAL DOS USOS 98.431.808 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 98.431.808

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S. A. - TELEST VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 89.799.000 RECEITAS 339.392.000

INVESTIMENTOS 63.281.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 331.672.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 7.720.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 15.053.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS 15.053.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 11.465.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 227.791.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.121.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 4.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS 7.692.000 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 63.754.000 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 3.245.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 28.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 89.294.000

DEBÊNTURES 3.000.000

JUROS E OUTROS 8.092.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 25.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 3.921.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 371.392.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 4.171.000 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (7.274.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 7.593.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.567.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (44.961.000)

TOTAL DOS USOS 317.590.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 317.590.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEST CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 29.195.000 RECEITAS 203.251.000

INVESTIMENTOS 10.439.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 202.856.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 395.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.212.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS 2.302.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 910.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 15.544.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 127.886.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.944.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 400.000 OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 32.654.000 OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.500.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 81.056.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 776.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 776.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 203.251.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (9.245.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 8.556.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 79.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (37.004.000)

TOTAL DOS USOS 157.081.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 157.081.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S. A. - TELEGOIAS VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 135.848.000 RECEITAS 548.277.175

INVESTIMENTOS 84.809.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 537.805.028

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 10.472.147

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 32.098.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 86.770

OPERAÇÕES INTERNAS 2.087.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 1.021.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 75.770

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 28.990.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 11.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.941.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 364.216.280

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.728.453

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 22.728.888 OPER.CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER.CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 81.620.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 6.440.314

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 47.366.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 174.913.616

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 11.289.380 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 47.366.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 614.707

OPERAÇÕES EXTERNAS 30.881 TOTAL DOS RECURSOS 595.729.945

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 10.643.792 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO (20.970.000)

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (26.915.462)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 14.495.629 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.846.898

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (49.627.101)

TOTAL DOS USOS 500.064.280 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 500.064.280

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEGOIAS CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 39.610.022 RECEITAS 163.897.180

INVESTIMENTOS 30.577.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 163.548.595

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 348.585

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.431.022 REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.200

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 3.431.022 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 1.200

OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.602.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 120.105.449

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.008.361

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 417.172 OPER. CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 56.352.142 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 194.617

OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO 27.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 52.953.393

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 3.229.999 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN) 27.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 190.898.380

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 3.229.999 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (15.602.732)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.949.765 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.665.109

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (17.235.286)

TOTAL DOS USOS 159.715.471 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 159.715.471

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO MARANHÃO S. A. - TELMA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 54.346.336 RECEITAS 179.771.756

INVESTIMENTOS 42.141.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 176.990.925

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.780.831

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 226.614

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) 226.614

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 12.205.336

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 111.810.971

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.017.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 5.332.723 OPER. CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 25.815.112 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 2.078.316

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 57.116.815

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 4.157 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 4.157

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 179.998.370

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO 20.000.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (18.690.981)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 3.446.848 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.776.674)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (12.373.408)

TOTAL DOS USOS 166.157.307 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 166.157.307

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELMA CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 9.907.000 RECEITAS 60.282.254

INVESTIMENTOS 4.393.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 59.670.900

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 611.354

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.200

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS 1.200

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.514.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 34.602.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.309.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 158.000 OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.872.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 44.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 17.876.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 60.283.454

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 276.432

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.343.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (237.886)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (15.813.000)

TOTAL DOS USOS 44.509.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 44.509.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL S. A.- TELEMS VALORES EM

R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 67.953.000 RECEITAS 234.407.000

INVESTIMENTOS 58.188.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 232.801.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.606.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 9.765.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 162.134.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.268.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 4.796.000 OPER. CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.883.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.823.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 46.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 70.909.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 20.545.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 46.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 280.407.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 20.545.000 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (28.144.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.910.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 18.139.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (40.315.000)

TOTAL DOS USOS 230.087.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 230.087.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEMS CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 18.013.000 RECEITAS 79.946.000

INVESTIMENTOS 11.199.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 79.946.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.814.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 46.558.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.982.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 48.000 OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.937.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 3.106.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 28.238.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 79.946.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.520.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 3.247.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 328.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (19.223.000)

TOTAL DOS USOS 64.571.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 64.571.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S. A. - TELEMIG VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 618.851.000 RECEITAS 2.004.632.000

INVESTIMENTOS 307.752.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 1.939.410.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 65.222.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 207.532.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 14.618.000

OPERAÇÕES INTERNAS 105.343.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 102.189.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 14.618.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 103.566.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 1.231.982.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 70.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 211.103.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 55.886.000 OPER. CRED. INT. - BENS-SERV. 70.000.000

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 206.386.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 13.052.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 50.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 628.638.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 98.465.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 50.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 38.080.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 2.139.250.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 60.385.000 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (140.045.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 18.452.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 26.588.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (174.960.000)

TOTAL DOS USOS 1.850.833.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.850.833.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEMIG CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 164.732.000 RECEITAS 582.020.000

INVESTIMENTOS 105.005.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 570.905.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 11.115.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 38.977.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 11.556.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 27.421.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 20.750.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 422.171.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.679.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 1.009.000 OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 210.796.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 2.819.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 41.900.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 154.741.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 20.496.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 41.900.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS 4.772.000 TOTAL DOS RECURSOS 623.920.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 15.724.000 VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 18.741.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 13.631.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (777.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (54.981.000)

TOTAL DOS USOS 586.903.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 586.903.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ S.A - TELEPARÁ VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 87.425.000 RECEITAS 283.740.000

INVESTIMENTOS 85.472.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 275.633.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.107.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 8.261.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) 5.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 8.256.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.953.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 198.140.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.010.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 8.500.000 OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 54.753.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 3.979.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 70.656.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 12.959.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 12.959.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 292.001.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (10.098.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 6.283.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 12.558.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (8.896.000)

TOTAL DOS USOS 285.565.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 285.565.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEPARA CELULAR S. A. VALORES EM R,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 16.562.306 RECEITAS 92.031.208

INVESTIMENTOS 12.379.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 92.025.955

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 5.253

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.376.931 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 2.376.931 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.806.375

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 62.837.407

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.100.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.066.704

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 77.855 OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 21.441.264 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. 4.100.000

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 173.169

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 33.984.397

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 471.306 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 471.306

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 96.131.208

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO 1.940.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 24.281.816

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 2.622.712 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 96.306

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (43.049.617)

TOTAL DOS USOS 79.399.713 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 79.399.713

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DA PARAÍBA S. A - TELPA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 47.853.000 RECEITAS 174.076.000

INVESTIMENTOS 37.120.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 172.037.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.039.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 5.500.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 10.004.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 5.500.000 PART. CAPITAL - MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 10.004.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.233.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 122.079.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.434.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 4.440.000 OPER. CRED. INT. - BENS-SERV.

OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 36.822.000 OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.487.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 10.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 47.764.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 3.355.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 10.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 194.080.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 3.355.000 VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO (6.700.000)

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (6.464.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.777.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (858.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (10.126.000)

TOTAL DOS USOS 169.932.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 169.932.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELPA CELULAR S. A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 11.228.200 RECEITAS 56.178.000

INVESTIMENTOS 5.314.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 54.686.134

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 1.491.866

AMORTIZAÇÕES REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.914.200

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 36.923.836

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.530.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS

MATERIAIS E PRODUTOS 278.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.283.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADE E SERVIÇOS 100.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 18.347.836

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMP./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 56.178.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 7.777.819

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.385.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.491.866)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (14.311.917)

TOTAL DOS USOS 48.152.036 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 48.152.036

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S.A. - TELEPAR VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 405.480.327 RECEITAS 1.156.981.900

INVESTIMENTOS 285.627.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERECIONAL 1.146.416.363

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 10.565.537

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 82.942.185 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 9.856.807

OPERAÇÕES INTERNAS 15.863.206 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 356.807

OPERAÇÕES ROSULUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 9.500.000

OUTRAS FONTES 67.078.979 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 36.911.142

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 729.855.371

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.555.819

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 165.952.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 21.800.001 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. 10.555.819

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 140.213.566 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 9.078.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 258.156.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 324.834.599

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 61.108.989 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 258.156.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.435.550.526

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 61.108.989 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (2.097.867)

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (143.461.598)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 6.868.216 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.630.353)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (153.025.010)

TOTAL DOS USOS 1.135.335.698 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.135.335.698

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEPAR CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 138.521.019 RECEITAS 350.956.530

INVESTIMENTOS 100.878.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 350.757.090

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 199.440

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 23.332.339 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 23.332.339 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 14.310.680

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 243.918.545

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 573.311

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.141.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 1.502.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. 573.311

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 102.602.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.330.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 58.477.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 106.473.018

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 14.487.527 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 58.477.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 410.006.841

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 14.487.527 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 7.700.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 33.469.245

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 7.383.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.005.869)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (67.730.653)

TOTAL DOS USOS 382.439.564 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 382.439.564

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S.A - TELPE. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 206.869.000 RECEITAS 536.096.000

INVESTIMENTOS 102.318.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 520.583.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 15.513.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 86.441.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 22.386.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 11.193.000

OUTRAS FONTES 86.441.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 11.193.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.110.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 371.771.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 20.493.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 96.783.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 6.203.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 101.083.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 157.865.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 27.643.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 101.083.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 4.005.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 659.565.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 23.638.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (71.933.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 9.732.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 20.852.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (29.844.000)

TOTAL DOS USOS 578.640.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 578.640.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELPE CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 71.934.000 RECEITAS 275.142.000

INVESTIMENTOS 40.146.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 259.535.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 15.607.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 14.982.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 8.574.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 1.000

OUTRAS FONTES 6.408.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 16.806.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 188.189.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 36.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.049.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 130.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 63.331.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. 36.000.000

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 363.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 50.030.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 93.834.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 24.222.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 50.030.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 3.462.000

OPERAÇÕES EXTERNAS 5.584.000 TOTAL DOS RECURSOS 361.173.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 15.176.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 351.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 3.260.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 16.700.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (118.101.000)

TOTAL DOS USOS 260.123.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 260.123.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO PIAUÍ S.A. - TELEPISA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 23.853.215 RECEITAS 96.412.115

INVESTIMENTOS 19.752.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 93.261.070

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.151.045

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 18.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 18.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.101.215

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 60.723.102

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.474.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 5.245.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.471.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.523.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 22.458.102

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 96.430.115

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 132.951

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 2.552.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (481.935)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (11.504.814)

TOTAL DOS USOS 84.576.317 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 84.576.317

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEPISA CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 9.070.000 RECEITAS 29.440.000

INVESTIMENTOS 6.365.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 28.910.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 530.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.133.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 1.133.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.572.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 20.886.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 934.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 39.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.312.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 61.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 8.174.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 90.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 29.440.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 90.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.145.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.276.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (550.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.079.000)

TOTAL DOS USOS 29.956.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 29.956.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE S. A. - TELERN VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 57.738.000 RECEITAS 165.422.000

INVESTIMENTOS 36.796.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 165.422.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 13.090.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 15.003.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 13.090.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 15.003.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 7.852.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 105.382.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.058.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 3.780.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.315.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.601.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 45.464.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 3.167.000 EMPR./ FIN.(NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 180.425.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 3.167.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (16.659.956)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.997.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (629.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (16.044)

TOTAL DOS USOS 163.120.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 163.120.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELERN CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 20.458.000 RECEITAS 72.483.000

INVESTIMENTOS 12.076.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 72.483.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.390.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 3.390.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.992.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 45.151.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.096.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 42.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 19.768.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 38.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 22.756.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 1.373.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS 1.373.000 TOTAL DOS RECURSOS 72.483.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 2.698.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 78.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (9.572.000)

TOTAL DOS USOS 65.609.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 65.609.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A. - TELERJ VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.055.306.000 RECEITAS 2.474.275.000

INVESTIMENTOS 444.021.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 2.466.250.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.025.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 464.793.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS 10.704.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 454.089.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 146.492.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 1.860.249.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 367.309.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 53.107.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 358.770.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 15.384.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 908.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 847.984.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 191.624.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 908.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 3.708.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 3.382.275.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 187.916.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (263.731.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 26.071.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 99.848.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (302.837.000)

TOTAL DOS USOS 2.915.555.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.915.555.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELERJ CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 643.956.000 RECEITAS 1.280.505.240

INVESTIMENTOS 175.547.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 1.278.699.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.806.240

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 273.137.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS 7.960.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 265.177.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 195.272.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 714.324.002

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.772.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 480.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 149.725.002 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 871.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 488.797.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 49.034.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 47.982.650

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.280.505.240

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 1.051.350 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 122.596.500

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 45.401.924

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 9.645.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 889.418

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (91.113.080)

TOTAL DOS USOS 1.358.280.002 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.358.280.002

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÔNIA S.A. - TELERON VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 33.602.699 RECEITAS 92.451.296

INVESTIMENTOS 32.461.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 88.602.804

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.848.492

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.141.699

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 59.988.778

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.053.503

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 2.040.703 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.570.359 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.136.163

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 50.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 26.635.634

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 2.425.030 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) 50.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 7.690

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 142.451.296

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 2.417.340 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (12.773.485)

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (11.656.768)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.127.386 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (175.691)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (24.253.875)

TOTAL DOS USOS 93.591.477 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 93.591.477

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELERON CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 21.153.996 RECEITAS 118.047.842

INVESTIMENTOS 7.020.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 101.434.570

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 16.613.272

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 14.133.996

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 56.404.646

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 901.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 454.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.725.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 257.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 48.998.646

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 453.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 118.047.842

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 453.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 1.000.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 21.080.367

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 616.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (16.606.272)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (45.963.295)

TOTAL DOS USOS 77.558.642 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 77.558.642

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE RORAIMA S.A. - TELAIMA VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 7.519.000 RECEITAS 27.675.000

INVESTIMENTOS 5.119.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 27.625.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 50.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 264.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 264.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.400.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 19.230.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.963.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 932.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.840.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 279.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 8.098.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 51.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 27.939.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 51.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (653.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.067.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 51.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (588.000)

TOTAL DOS USOS 26.749.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 26.749.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELAIMA CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.108.000 RECEITAS 11.413.000

INVESTIMENTOS 1.264.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 11.413.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 844.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 7.561.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 545.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 146.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.751.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 73.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.590.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 11.413.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (1.326.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 456.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (25.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (393.000)

TOTAL DOS USOS 9.669.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 9.669.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 152.989.000 RECEITAS 645.252.000

INVESTIMENTOS 124.084.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 626.945.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 18.307.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 27.709.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 27.709.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 28.905.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 408.743.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.900.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 17.112.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 97.383.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 5.256.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 196.515.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 1.564.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 672.961.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 1.564.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (62.321.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 22.013.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (585.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (48.323.000)

TOTAL DOS USOS 561.732.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 561.732.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELESC CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 58.693.000 RECEITAS 321.152.000

INVESTIMENTOS 30.029.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 321.152.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 10.778.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES 10.778.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 17.886.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 211.211.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.609.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 394.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 95.004.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 711.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 104.901.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 321.152.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 4.069.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 6.592.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 9.217.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (64.534.000)

TOTAL DOS USOS 269.904.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 269.904.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE S. A. - TELERGIPE VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 27.683.000 RECEITAS 100.346.000

INVESTIMENTOS 22.999.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 97.515.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.831.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 263.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 3.345.000

OPERAÇÕES INTERNAS 263.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 5.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 3.340.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.421.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 60.333.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.528.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 2.230.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. 2.000.000

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 12.007.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.574.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 30.789.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 318.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 140.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 105.691.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 178.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (170.000)

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (18.137.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 1.887.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (294.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 926.000

TOTAL DOS USOS 88.016.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 88.016.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELERGIPE CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.437.000 RECEITAS 53.751.000

INVESTIMENTOS 4.972.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 53.281.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 470.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.125.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS 3.125.000 PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.340.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 27.086.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 910.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 456.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.124.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 102.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 21.333.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 1.637.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS 1.637.000 TOTAL DOS RECURSOS 53.751.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (8.687.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 524.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (869.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (3.672.000)

TOTAL DOS USOS 40.523.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 40.523.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.903.481.000 RECEITAS 5.760.914.000

INVESTIMENTOS 1.593.273.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 5.565.996.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 5.864.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 194.918.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 738.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 240.000.000

OPERAÇÕES INTERNAS 738.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 240.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL 303.606.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 3.631.491.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 679.620.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 102.679.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 796.767.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 52.444.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.848.363.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 86.405.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 65.920.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 6.000.914.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 20.485.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (213.588.000)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 65.213.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 2.845.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (255.199.000)

TOTAL DOS USOS 5.534.972.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.534.972.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELESP CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 833.660.000 RECEITAS 2.267.027.000

INVESTIMENTOS 505.000.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 2.265.983.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.044.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 192.119.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS 192.119.000 TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 136.541.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 1.546.278.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 104.350.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.474.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA 100.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS 3.832.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. 4.350.000

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 528.191.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 16.793.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 764.722.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 106.079.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 54.283.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 2.371.377.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 51.796.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 249.629.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 55.187.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.089.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (242.157.000)

TOTAL DOS USOS 2.379.938.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.379.938.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. TELEFÔNICA DA BORDA DO CAMPO - CTBC VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 141.284.741 RECEITAS 582.363.675

INVESTIMENTOS 116.599.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 569.576.221

INVERSÕES FINANCEIRAS 282.741 RECEITA NÃO OPERACIONAL 12.787.454

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 9.475.952

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS 9.445.156

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES 30.796

OUTROS DISP. DE CAPITAL 24.403.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 403.509.368

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.917.477

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 20.484.348 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 76.917.905 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 5.677.209

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 219.663.884

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 591.839.627

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (11.326.658)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 4.848.545 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 4.594.648

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (40.313.508)

TOTAL DOS USOS 544.794.109 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 544.794.109

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S. A. - TELEMAT VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 56.911.000 RECEITAS 246.909.000

INVESTIMENTOS 43.733.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 225.509.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 21.400.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 52.000

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) 52.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 13.178.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 175.787.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.883.126

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.746.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 5.827.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. 1.883.126

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 48.691.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 1.557.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 93.867.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS 4.229.000 EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS 2.572.000

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 248.844.126

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES 1.657.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 26.907.874

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 2.870.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.071.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (41.983.000)

TOTAL DOS USOS 232.698.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 232.698.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELEMAT CELULAR S.A. VALORES EM R$1,00

USOS VALOR FONTES VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 15.791.000 RECEITAS 144.800.667

INVESTIMENTOS 15.171.000 SUBSÍDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL 121.523.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 23.277.667

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO

OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL 620.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES 70.916.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.725.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS 1.387.000 OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.318.000 OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS 401.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 32.888.000

DEBÊNTURES

JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 144.800.667

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (22.566.750)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE 5.197.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (17.845.091)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (17.681.826)

TOTAL DOS USOS 86.707.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 86.707.000