Publicado no DOU em 21 dez 2007
Dá nova redação à Resolução nº 543, de 30 de outubro de 2007, e outras providências.
(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e
Considerando a expectativa de contratação na área de Habitação Popular, apresentada pelos Agentes Financeiros habilitados a operar com recursos do FGTS, ao Agente Operador, para o exercício de 2008;
Considerando a expectativa de contratação nas áreas de Saneamento Básico e de Infra-estrutura Urbana no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC;
Considerando que o orçamento do FGTS projetado para os próximos anos, suporta um volume de contratações superior ao montante aprovado por meio da Resolução nº 543, de 30 de outubro de 2007; e
Considerando o disposto no subitem 1.5.3 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a homologação dos remanejamentos de recursos efetuados pelo Gestor da Aplicação, resolve:
1. Alterar o item 1 da Resolução nº 543, de 30 de outubro de 2007, que passa a vigorar acrescido dos subitens 1.6 e 1.7, com a seguinte redação:
"1.6 serão destinados R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) dos recursos alocados a favor da área de Habitação Popular, para contratação de operações de crédito destinadas a famílias com renda mensal superior a R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais); e
1.7 os recursos de que trata o subitem anterior excetuam-se do desembolso proporcional, previsto no subitem
5.1.2 do Anexo I da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004."
2. Alterar o subitem 3.1 da Resolução nº 543, de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"3.1 Adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs, até o limite de R$ 840.000.000,00 (oitocentos e quarenta milhões de reais), no exercício de 2008;"
3. Estabelecer que os Anexos I, II, III, IV e V da Resolução nº 543, de 2007, passam a vigorar na forma dos Anexos da presente Resolução.
4. Homologar, na forma dos Anexos VI e VII desta Resolução, os remanejamentos de recursos, referentes ao exercício orçamentário de 2007, efetuados por intermédio de ato normativo do Gestor da Aplicação, com fulcro no item 1 da Resolução nº 532, de 9 de julho de 2007, e no item 5 da Resolução nº 534, de 11 de julho de 2007.
5. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Presidente do Conselho Curador do FGTS
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| A. | SALDO INICIAL | 80.961.424 | 81.875.379 | 82.197.426 | 81.889.697 | 81.845.505 | 82.129.966 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 4.648.395 | 3.568.819 | 3.693.673 | 3.516.639 | 3.644.955 | 3.689.522 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 4.601.911 | 3.533.131 | 3.656.736 | 3.481.473 | 3.608.505 | 3.652.627 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 46.484 | 35.688 | 36.937 | 35.166 | 36.450 | 36.895 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 974.387 | 975.316 | 978.772 | 982.416 | 988.481 | 990.467 |
| 2.1 | Habitação | 602.347 | 606.051 | 610.170 | 614.495 | 619.500 | 622.654 |
| 2.2 | Saneamento | 277.417 | 277.357 | 277.270 | 277.367 | 277.451 | 277.436 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 51.803 | 51.633 | 51.528 | 51.437 | 51.386 | 51.383 |
| 2.4 | Fundo de Arrendamento Residencial | 42.821 | 40.276 | 39.804 | 39.117 | 40.145 | 38.995 |
| 3. | Arrecad. Contrib. Social - LC 110 | 220.253 | 170.522 | 175.953 | 167.574 | 180.139 | 182.012 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 211.300 | 162.226 | 167.901 | 159.854 | 172.590 | 174.701 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 7.378 | 7.082 | 6.799 | 6.527 | 6.266 | 6.015 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.576 | 1.214 | 1.253 | 1.193 | 1.283 | 1.296 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 1.793 | 1.388 | 1.433 | 1.364 | 1.467 | 1.482 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (217) | (174) | (180) | (171) | (184) | (186) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 740.800 | 646.689 | 683.431 | 708.445 | 665.764 | 701.710 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 740.993 | 646.771 | 683.631 | 708.621 | 665.936 | 701.806 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 492.268 | 464.943 | 492.839 | 479.762 | 508.838 | 486.228 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 248.726 | 181.827 | 190.791 | 228.859 | 157.099 | 215.578 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (193) | (81) | (200) | (177) | (172) | (96) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 28.764 | 28.960 | 29.164 | 29.363 | 29.572 | 29.771 |
| 6. | CRI - Resgate | 15.608 | 17.077 | 18.524 | 19.941 | 21.338 | 22.702 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 6.628.207 | 5.407.384 | 5.579.516 | 5.424.379 | 5.530.248 | 5.616.185 |
| 1. | Aplicações | 916.384 | 932.663 | 979.022 | 1.015.738 | 888.460 | 975.603 |
| 1.1 | Habitação | 767.154 | 787.791 | 815.098 | 857.194 | 725.961 | 793.112 |
| 1.1.1 | Desembolso | 663.854 | 684.491 | 711.798 | 753.894 | 622.661 | 689.812 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 149.230 | 144.872 | 163.924 | 158.545 | 162.499 | 182.491 |
| 2. | Saques | 3.855.425 | 3.246.398 | 4.003.021 | 3.536.002 | 3.449.540 | 3.840.606 |
| 2.1 | Rescisão | 2.506.026 | 2.110.159 | 2.601.964 | 2.298.401 | 2.242.201 | 2.496.394 |
| 2.2 | Moradia | 578.314 | 486.960 | 600.453 | 530.400 | 517.431 | 576.091 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 771.085 | 649.280 | 800.604 | 707.200 | 689.908 | 768.121 |
| 3. | Encargos do FGTS | 205.007 | 172.185 | 170.662 | 180.388 | 174.932 | 178.622 |
| 3.1 | Tarifa Bco. depositário | 77.911 | 44.305 | 42.319 | 51.914 | 46.179 | 49.429 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 110.140 | 110.923 | 111.386 | 111.517 | 111.796 | 112.237 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 |
| 4. | Taxa de Performance do Ag. Oper. | 12.436 | 9.091 | 9.540 | 11.443 | 7.855 | 10.779 |
| 5. | Pgto. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Programa de Benefício ao Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 416.667 | 416.667 | 416.667 | 416.667 | 416.667 | 416.667 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 5.714.252 | 5.085.337 | 5.887.245 | 5.468.571 | 5.245.787 | 5.730.610 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E - | SALDO FINAL | 81.875.379 | 82.197.426 | 81.889.697 | 81.845.505 | 82.129.966 | 82.015.541 |
| F. 1 | Fundo de Liquidez | 7.293.299 | 8.920.671 | 9.747.750 | 11.104.845 | 10.785.422 | 10.988.562 |
| F. 2 | Carteira de Títulos | 74.582.080 | 73.276.755 | 72.141.947 | 70.740.660 | 71.344.545 | 71.026.978 |
| F - | CRÉDITOS SECURITIZADOS - CVS | ||||||
| F. 1 | Saldo Inicial | 6.717.104 | 6.765.454 | 6.811.132 | 6.858.875 | 6.905.459 | 6.954.155 |
| F. 2 | Remuneração | 6.684 | 4.012 | 6.076 | 4.918 | 7.030 | 4.958 |
| F. 3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 |
| F. 4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. 5 | Saldo Final | 6.765.454 | 6.811.132 | 6.858.875 | 6.905.459 | 6.954.155 | 7.000.781 |
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| DISCRIMINAÇÃO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | |
| A. | SALDO INICIAL | 82.015.541 | 82.116.313 | 82.191.781 | 82.878.484 | 82.993.598 | 82.803.416 | 80.961.424 |
| 1. | Arrecad. Contribuições | 3.725.051 | 3.875.894 | 3.772.315 | 3.827.052 | 3.901.363 | 4.946.303 | 46.809.982 |
| 1.1 | Arrecadação Bruta | 3.687.801 | 3.837.135 | 3.734.592 | 3.788.781 | 3.862.349 | 4.896.840 | 46.341.882 |
| 1.2 | Multas Transf. Atraso | 37.251 | 38.759 | 37.723 | 38.271 | 39.014 | 49.463 | 468.100 |
| 2. | Arrecad. de Empréstimos | 998.337 | 1.001.683 | 1.005.045 | 1.010.603 | 1.017.552 | 1.025.960 | 11.949.018 |
| 2.1 | Habitação | 626.829 | 630.340 | 634.299 | 638.721 | 645.609 | 652.454 | 7.503.467 |
| 2.2 | Saneamento | 277.713 | 278.016 | 278.337 | 278.802 | 279.374 | 280.186 | 3.336.725 |
| 2.3 | Infra-estrutura | 51.463 | 51.477 | 51.477 | 51.489 | 51.494 | 51.511 | 618.080 |
| 2.4 | Fundo de Arrend. Residencial | 42.332 | 41.850 | 40.931 | 41.591 | 41.075 | 41.810 | 490.747 |
| 3. | Arrec. Contrib. Social - LC 110 | 183.465 | 192.275 | 187.061 | 189.484 | 192.856 | 242.991 | 2.284.585 |
| 3.1 | Contribuição Social - 10% | 176.382 | 185.361 | 180.407 | 183.025 | 186.578 | 236.552 | 2.196.877 |
| 3.2 | Contribuição Social - 0,5% | 5.775 | 5.544 | 5.322 | 5.109 | 4.905 | 4.709 | 71.431 |
| 3.3 | Contribuição Social - Outros | 1.307 | 1.370 | 1.332 | 1.350 | 1.373 | 1.730 | 16.277 |
| 3.3.1 | Contribuição Social - Multas | 1.494 | 1.566 | 1.523 | 1.543 | 1.570 | 1.978 | 18.602 |
| 3.3.2 | Contribuição Social - Devolução | (187) | (196) | (191) | (193) | (197) | (248) | (2.325) |
| 4. | Receitas Fin. Líquidas | 763.243 | 685.903 | 709.059 | 741.247 | 645.045 | 697.672 | 8.389.007 |
| 4.1 | Rec. de Apl.Financ. | 763.432 | 686.094 | 709.137 | 741.424 | 645.237 | 697.876 | 8.390.958 |
| 4.1.1. | TR + 6% a.a. | 517.212 | 511.109 | 495.447 | 518.757 | 510.625 | 535.873 | 6.013.901 |
| 4.1.2. | Diferencial de taxa | 246.220 | 174.985 | 213.690 | 222.667 | 134.611 | 162.003 | 2.377.057 |
| 4.2 | Atual. Monet. s/ Saques | (189) | (192) | (78) | (177) | (192) | (204) | (1.951) |
| 5. | Recebimento de Juros CVS | 29.981 | 30.187 | 30.386 | 30.592 | 30.794 | 31.003 | 358.536 |
| 6. | CRI - Resgate | 24.049 | 25.368 | 26.657 | 27.927 | 29.170 | 30.398 | 278.758 |
| B - | TOTAL DE ENTRADAS | 5.724.125 | 5.811.309 | 5.730.524 | 5.826.905 | 5.816.780 | 6.974.326 | 70.069.886 |
| 1. | Aplicações | 932.706 | 991.970 | 1.030.352 | 1.251.580 | 1.255.358 | 1.236.994 | 12.406.830 |
| 1.1 | Habitação | 747.205 | 796.801 | 825.096 | 1.032.059 | 1.019.564 | 995.993 | 10.163.028 |
| 1.1.1 | Desembolso | 643.905 | 693.501 | 721.796 | 928.759 | 916.264 | 892.693 | 8.923.428 |
| 1.1.2 | Desc. Financ. Pessoa Física | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 1.239.600 |
| 1.2 | Saneamento/Infra-Estrutura | 185.500 | 195.168 | 205.256 | 219.521 | 235.795 | 241.000 | 2.243.802 |
| 2. | Saques | 3.774.868 | 3.833.302 | 3.100.292 | 3.545.671 | 3.841.146 | 4.083.554 | 44.109.824 |
| 2.1 | Rescisão | 2.453.664 | 2.491.647 | 2.015.190 | 2.304.686 | 2.496.744 | 2.654.310 | 28.671.385 |
| 2.2 | Moradia | 566.230 | 574.995 | 465.044 | 531.851 | 576.172 | 612.533 | 6.616.474 |
| 2.3 | Inativas e Outros | 754.973 | 766.660 | 620.058 | 709.134 | 768.229 | 816.711 | 8.821.965 |
| 3. | Encargos do FGTS | 178.468 | 176.820 | 177.492 | 178.405 | 178.727 | 179.231 | 2.150.940 |
| 3.1 | Tarifa Bco. depositário | 49.057 | 47.094 | 47.399 | 47.597 | 47.364 | 47.453 | 598.020 |
| 3.2 | Taxa de Administração | 112.455 | 112.769 | 113.137 | 113.851 | 114.407 | 114.820 | 1.349.439 |
| 3.3 | Despesas Administrativas | 16.957 | 16.957 | 16.956 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 203.481 |
| 4. | Taxa de Perfor. do Ag. Op. | 12.311 | 8.749 | 10.684 | 11.133 | 6.731 | 8.100 | 118.853 |
| 5. | Pgt. de Crédito Complementar | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 1.860.000 |
| 6. | Desembolso FAR/PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Aplicação CRI | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 840.000 |
| 8. | Prog. de Benefício ao Cotista | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 1.000.000 |
| 9. | Aplicação Cotas FI-FGTS | 416.667 | 416.667 | 416.667 | 416.667 | 416.667 | 416.667 | 5.000.000 |
| C - | TOTAL DE SAÍDAS | 5.623.352 | 5.735.841 | 5.043.821 | 5.711.790 | 6.006.962 | 6.232.878 | 67.486.445 |
| D - | VALORES A CLASSIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E - | SALDO FINAL | 82.116.313 | 82.191.781 | 82.878.484 | 82.993.598 | 82.803.416 | 83.544.865 | 83.544.865 |
| F. 1 | Fundo de Liquidez | 10.826.147 | 11.065.013 | 11.448.775 | 10.708.462 | 10.479.266 | 10.487.109 | 10.487.109 |
| F. 2 | Carteira de Títulos | 71.290.166 | 71.126.768 | 71.429.708 | 72.285.136 | 72.324.150 | 73.057.756 | 73.057.756 |
| F - | CRÉD. SECURITIZADOS - CVS | |||||||
| F. 1 | Saldo Inicial | 7.000.781 | 7.049.756 | 7.097.972 | 7.144.550 | 7.192.626 | 7.239.845 | 6.717.104 |
| F. 2 | Remuneração | 7.309 | 6.549 | 4.912 | 6.409 | 5.553 | 7.233 | 71.640 |
| F. 3 | Entrada | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 500.000 |
| F. 4 | Saída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. 5 | Saldo Final | 7.049.756 | 7.097.972 | 7.144.550 | 7.192.626 | 7.239.845 | 7.288.744 | 7.288.744 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| PLANO DE CONTRATAÇÕES | |||
| UF / REGIÃO | HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO |
| RO | 47.360 | 34.040 | 81.400 |
| AC | 23.680 | 17.020 | 40.700 |
| AM | 76.960 | 71.300 | 148.260 |
| RR | 19.980 | 5.980 | 25.960 |
| PA | 281.200 | 173.420 | 454.620 |
| AP | 25.900 | 17.480 | 43.380 |
| TO | 45.880 | 42.780 | 88.660 |
| NORTE | 520.960 | 362.020 | 882.980 |
| MA | 240.500 | 125.580 | 366.080 |
| PI | 108.780 | 57.500 | 166.280 |
| CE | 291.560 | 218.040 | 509.600 |
| RN | 136.160 | 74.980 | 211.140 |
| PB | 115.440 | 79.580 | 195.020 |
| PE | 338.920 | 263.120 | 602.040 |
| AL | 104.340 | 83.260 | 187.600 |
| SE | 72.520 | 42.780 | 115.300 |
| BA | 444.740 | 320.160 | 764.900 |
| NORDESTE | 1.852.960 | 1.265.000 | 3.117.960 |
| MG | 699.300 | 378.120 | 1.077.420 |
| ES | 131.720 | 69.920 | 201.640 |
| RJ | 706.700 | 420.900 | 1.127.600 |
| SP | 1.964.700 | 937.480 | 2.902.180 |
| SUDESTE | 3.502.420 | 1.806.420 | 5.308.840 |
| PR | 330.780 | 293.480 | 624.260 |
| SC | 185.000 | 121.900 | 306.900 |
| RS | 409.960 | 261.740 | 671.700 |
| SUL | 925.740 | 677.120 | 1.602.860 |
| MS | 93.980 | 100.280 | 194.260 |
| MT | 93.240 | 100.280 | 193.520 |
| GO | 220.520 | 212.060 | 432.580 |
| DF | 190.180 | 76.820 | 267.000 |
| C.-OESTE | 597.920 | 489.440 | 1.087.360 |
| SUBTOTAL | 7.400.000 | 4.600.000 | 12.000.000 |
| PRÓ-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO | 8.400.000 | 4.600.000 | 13.000.000 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.000.000 | ||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 14.000.000 | ||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.200.000 | ||
| TOTAL GERAL | 15.200.000 | ||
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2008
| ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS / ALOCAÇÕES | METAS FÍSICAS | EMPREGOS GERADOS | |
| UNIDADE | QUANTIDADE | ||
| Habitação Popular | Unidades habitacionais | 394.207 | 477.069 |
| Saneamento Básico | Habitantes beneficiados | 20.751.111 | 740.600 |
| Infra-estrutura Urbana | Habitantes beneficiados | 4.511.111 | 161.000 |
| Desconto Financ. Pess. Físicas | Famílias beneficiadas | 147.353 | |
| TOTAL | 1.378.669 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
APLICAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF / REGIÃO | DESEMBOLSO POR ÁREA | TOTAL A DESEMBOLSAR | |
| HABITAÇÃO POPULAR | SANEAMENTO BÁSICO | ||
| RO | 14.819 | 65.283 | |
| AC | 25.232 | 7.410 | 32.642 |
| AM | 82.004 | 31.041 | 113.044 |
| RR | 21.289 | 2.603 | 23.893 |
| PA | 299.628 | 75.499 | 375.127 |
| AP | 27.597 | 7.610 | 35.207 |
| TO | 48.887 | 18.624 | 67.511 |
| NORTE | 555.101 | 157.606 | 712.707 |
| MA | 256.261 | 54.671 | 310.933 |
| PI | 115.909 | 25.033 | 140.942 |
| CE | 310.667 | 94.924 | 405.591 |
| RN | 145.083 | 32.643 | 177.726 |
| PB | 123.005 | 34.645 | 157.651 |
| PE | 361.131 | 114.550 | 475.681 |
| AL | 111.178 | 36.247 | 147.425 |
| SE | 77.273 | 18.624 | 95.897 |
| BA | 473.886 | 139.382 | 613.268 |
| NORDESTE | 1.974.393 | 550.720 | 2.525.113 |
| MG | 745.128 | 164.615 | 909.743 |
| ES | 140.352 | 30.440 | 170.792 |
| RJ | 753.013 | 183.239 | 936.253 |
| SP | 2.093.456 | 408.133 | 2.501.589 |
| SUDESTE | 3.731.950 | 786.428 | 4.518.377 |
| PR | 352.458 | 127.767 | 480.225 |
| SC | 197.124 | 53.069 | 250.193 |
| RS | 436.827 | 113.949 | 550.775 |
| SUL | 986.408 | 294.785 | 1.281.193 |
| MS | 100.139 | 43.657 | 143.796 |
| MT | 99.350 | 43.657 | 143.008 |
| GO | 234.972 | 92.321 | 327.292 |
| DF | 202.643 | 33.444 | 236.087 |
| CENTRO-OESTE | 637.104 | 213.078 | 850.183 |
| SUBTOTA L | 7.884.956 | 2.002.617 | 9.887.573 |
| PRÓ-MORADIA | 1.038.472 | ||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 241.184 | ||
| DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS | 1.239.600 | ||
| TOTAL BRASIL | 12.406.830 | ||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2009/2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/ REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2009 | 2010 | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 32.000 | 25.900 | 57.900 | 32.000 | 25.900 | 57.900 |
| AC | 16.000 | 12.950 | 28.950 | 16.000 | 12.950 | 28.950 |
| AM | 52.000 | 54.250 | 106.250 | 52.000 | 54.250 | 106.250 |
| RR | 13.500 | 4.550 | 18.050 | 13.500 | 4.550 | 18.050 |
| PA | 190.000 | 131.950 | 321.950 | 190.000 | 131.950 | 321.950 |
| AP | 17.500 | 13.300 | 30.800 | 17.500 | 13.300 | 30.800 |
| TO | 31.000 | 32.550 | 63.550 | 31.000 | 32.550 | 63.550 |
| NORTE | 352.000 | 275.450 | 627.450 | 352.000 | 275.450 | 627.450 |
| MA | 162.500 | 95.550 | 258.050 | 162.500 | 95.550 | 258.050 |
| PI | 73.500 | 43.750 | 117.250 | 73.500 | 43.750 | 117.250 |
| CE | 197.000 | 165.900 | 362.900 | 197.000 | 165.900 | 362.900 |
| RN | 92.000 | 57.050 | 149.050 | 92.000 | 57.050 | 149.050 |
| PB | 78.000 | 60.550 | 138.550 | 78.000 | 60.550 | 138.550 |
| PE | 229.000 | 200.200 | 429.200 | 229.000 | 200.200 | 429.200 |
| AL | 70.500 | 63.350 | 133.850 | 70.500 | 63.350 | 133.850 |
| SE | 49.000 | 32.550 | 81.550 | 49.000 | 32.550 | 81.550 |
| BA | 300.500 | 243.600 | 544.100 | 300.500 | 243.600 | 544.100 |
| NORDESTE | 1.252.000 | 962.500 | 2.214.500 | 1.252.000 | 962.500 | 2.214.500 |
| MG | 472.500 | 287.700 | 760.200 | 472.500 | 287.700 | 760.200 |
| ES | 89.000 | 53.200 | 142.200 | 89.000 | 53.200 | 142.200 |
| RJ | 477.500 | 320.250 | 797.750 | 477.500 | 320.250 | 797.750 |
| SP | 1.327.500 | 713.300 | 2.040.800 | 1.327.500 | 713.300 | 2.040.800 |
| SUDESTE | 2.366.500 | 1.374.450 | 3.740.950 | 2.366.500 | 1.374.450 | 3.740.950 |
| PR | 223.500 | 223.300 | 446.800 | 223.500 | 223.300 | 446.800 |
| SC | 125.000 | 92.750 | 217.750 | 125.000 | 92.750 | 217.750 |
| RS | 277.000 | 199.150 | 476.150 | 277.000 | 199.150 | 476.150 |
| SUL | 625.500 | 515.200 | 1.140.700 | 625.500 | 515.200 | 1.140.700 |
| MS | 63.500 | 76.300 | 139.800 | 63.500 | 76.300 | 139.800 |
| MT | 63.000 | 76.300 | 139.300 | 63.000 | 76.300 | 139.300 |
| GO | 149.000 | 161.350 | 310.350 | 149.000 | 161.350 | 310.350 |
| DF | 128.500 | 58.450 | 186.950 | 128.500 | 58.450 | 186.950 |
| C.-OESTE | 404.000 | 372.400 | 776.400 | 404.000 | 372.400 | 776.400 |
| SUBTOTAL | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 9.500.000 | 9.500.000 | ||||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 500.000 | 500.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.188.529 | 1.147.604 | ||||
| TOTAL GERAL | 11.188.529 | 11.147.604 | ||||
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2009/2011
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF/ REGIÃO | EXERCÍCIOS | |||||
| 2011 | Total | |||||
| HABITAÇÃO POPULAR (A) | SANEAMENTO BÁSICO (B) | TOTAL (C)=(B)+(A) | HABITAÇÃO POPULAR (D) | SANEAMENTO BÁSICO (E) | TOTAL (F)=(D)+(E) | |
| RO | 32.000 | 25.900 | 57.900 | 96.000 | 77.700 | 173.700 |
| AC | 16.000 | 12.950 | 28.950 | 48.000 | 38.850 | 86.850 |
| AM | 52.000 | 54.250 | 106.250 | 156.000 | 162.750 | 318.750 |
| RR | 13.500 | 4.550 | 18.050 | 40.500 | 13.650 | 54.150 |
| PA | 190.000 | 131.950 | 321.950 | 570.000 | 395.850 | 965.850 |
| AP | 17.500 | 13.300 | 30.800 | 52.500 | 39.900 | 92.400 |
| TO | 31.000 | 32.550 | 63.550 | 93.000 | 97.650 | 190.650 |
| NORTE | 352.000 | 275.450 | 627.450 | 1.056.000 | 826.350 | 1.882.350 |
| MA | 162.500 | 95.550 | 258.050 | 487.500 | 286.650 | 774.150 |
| PI | 73.500 | 43.750 | 117.250 | 220.500 | 131.250 | 351.750 |
| CE | 197.000 | 165.900 | 362.900 | 591.000 | 497.700 | 1.088.700 |
| RN | 92.000 | 57.050 | 149.050 | 276.000 | 171.150 | 447.150 |
| PB | 78.000 | 60.550 | 138.550 | 234.000 | 181.650 | 415.650 |
| PE | 229.000 | 200.200 | 429.200 | 687.000 | 600.600 | 1.287.600 |
| AL | 70.500 | 63.350 | 133.850 | 211.500 | 190.050 | 401.550 |
| SE | 49.000 | 32.550 | 81.550 | 147.000 | 97.650 | 244.650 |
| BA | 300.500 | 243.600 | 544.100 | 901.500 | 730.800 | 1.632.300 |
| NORDESTE | 1.252.000 | 962.500 | 2.214.500 | 3.756.000 | 2.887.500 | 6.643.500 |
| MG | 472.500 | 287.700 | 760.200 | 1.417.500 | 863.100 | 2.280.600 |
| ES | 89.000 | 53.200 | 142.200 | 267.000 | 159.600 | 426.600 |
| RJ | 477.500 | 320.250 | 797.750 | 1.432.500 | 960.750 | 2.393.250 |
| SP | 1.327.500 | 713.300 | 2.040.800 | 3.982.500 | 2.139.900 | 6.122.400 |
| SUDESTE | 2.366.500 | 1.374.450 | 3.740.950 | 7.099.500 | 4.123.350 | 11.222.850 |
| PR | 223.500 | 223.300 | 446.800 | 670.500 | 669.900 | 1.340.400 |
| SC | 125.000 | 92.750 | 217.750 | 375.000 | 278.250 | 653.250 |
| RS | 277.000 | 199.150 | 476.150 | 831.000 | 597.450 | 1.428.450 |
| SUL | 625.500 | 515.200 | 1.140.700 | 1.876.500 | 1.545.600 | 3.422.100 |
| MS | 63.500 | 76.300 | 139.800 | 190.500 | 228.900 | 419.400 |
| MT | 63.000 | 76.300 | 139.300 | 189.000 | 228.900 | 417.900 |
| GO | 149.000 | 161.350 | 310.350 | 447.000 | 484.050 | 931.050 |
| DF | 128.500 | 58.450 | 186.950 | 385.500 | 175.350 | 560.850 |
| C.-OESTE | 404.000 | 372.400 | 776.400 | 1.212.000 | 1.117.200 | 2.329.200 |
| SUBTOTAL | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 | 10.500.000 | 25.500.000 |
| PRO-MORADIA | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||
| TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO | 9.500.000 | 28.500.000 | ||||
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 500.000 | 1.500.000 | ||||
| TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES | 10.000.000 | 30.000.000 | ||||
| DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS | 1.152.685 | 3.488.818 | ||||
| TOTAL GERAL | 11.152.685 | 33.488.818 | ||||
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2008
(Valores em R$ 1.000,00)
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| SALDOS FINAIS | 90.833.609 | DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS | 179.142.893 |
| Disponibilidades | 5.114.043 | Depósitos Vinculados | 148.885.092 |
| TVM e Aplic Interfinanc Liquidez | 67.943.713 | Contas Inativas - Reserva Técnica | 12.367.463 |
| Fundo de Liquidez Exigido | 10.487.109 | Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01 | 6.166.418 |
| Saldo de Títulos CVS | 7.288.744 | Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01 | 10.887.422 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 1.255.508 | Provisão - Juros Progressivos | 836.499 |
| CRÉDITOS VINCULADOS | 7.386.407 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 375.746 |
| COTA FI-FGTS | 5.097.324 | ||
| FINANCIAMENTOS | 78.283.715 | ||
| Habitação | 53.359.243 | ||
| Saneamento Básico | 20.843.029 | ||
| Infra-estrutura Urbana | 4.081.443 | ||
| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL | 5.913.615 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.542.592 |
| OUTROS CRÉDITOS | 78.386 | Fundo Conta Geral | 22.455.225 |
| DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES | 15.212.668 | Resultado do Exercício | 2.087.367 |
| TOTAL | 204.061.232 | TOTAL | 204.061.231 |
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2007
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
(Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF / REGIÃO | ORÇAMENTO ORIGINAL (Resolução nº 520/2006) | ORÇAMENTO REMANEJADO (Instr. Normativa nº 57/2007) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 36.225 | 19.036 | -47,45 |
| AC | 17.825 | 2.041 | -88,55 |
| AM | 59.225 | 19.395 | -67,25 |
| RR | 16.675 | 5.755 | -65,49 |
| PA | 212.174 | 37.645 | -82,26 |
| AP | 20.700 | 5.998 | -71,02 |
| TO | 33.925 | 16.400 | -51,66 |
| NORTE | 396.749 | 106.270 | -73,21 |
| MA | 164.450 | 59.494 | -63,82 |
| PI | 78.200 | 25.925 | -66,85 |
| CE | 208.725 | 71.322 | -65,83 |
| RN | 98.900 | 52.904 | -46,51 |
| PB | 82.225 | 62.101 | -24,47 |
| PE | 244.950 | 109.714 | -55,21 |
| AL | 74.750 | 33.221 | -55,56 |
| SE | 52.900 | 148.221 | 180,19 |
| BA | 323.150 | 139.652 | -56,78 |
| NORDESTE | 1.328.250 | 702.554 | -47,11 |
| MG | 528.425 | 771.299 | 45,96 |
| ES | 101.200 | 85.816 | -15,20 |
| RJ | 563.500 | 382.594 | -32,10 |
| SP | 1.624.950 | 2.169.166 | 33,49 |
| SUDESTE | 2.818.075 | 3.408.875 | 20,96 |
| PR | 257.025 | 457.418 | 77,97 |
| SC | 152.376 | 320.622 | 110,42 |
| RS | 329.475 | 624.596 | 89,57 |
| SUL | 738.876 | 1.402.636 | 89,83 |
| MS | 70.150 | 63.621 | -9,31 |
| MT | 73.025 | 58.495 | -19,90 |
| GO | 165.600 | 233.534 | 41,02 |
| DF | 159.275 | 124.015 | -22,14 |
| C.-OESTE | 468.050 | 479.665 | 2,48 |
| TOTA L | 5.750.000 | 6.100.000 | 6,09 |
Observação: A variação percentual dos remanejamentos ora demonstrada foi ampliada, em razão da extinção da área orçamentária de Habitação/Operações Especiais e da incorporação de seus respectivos recursos pela área orçamentária de Habitação Popular.
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2007
ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO
(Valores em R$ 1.000,00)
| UF / REGIÃO | ORÇAMENTO ORIGINAL (Resolução nº 520/2006) | ORÇAMENTO REMANEJADO (Instr. Normativa nº 57/2007) | VARIAÇÃO PERCENTUAL |
| RO | 19.980 | 0 | -100,00 |
| AC | 9.990 | 0 | -100,00 |
| AM | 41.850 | 108.000 | 158,06 |
| RR | 3.510 | 0 | -100,00 |
| PA | 101.790 | 2.937 | -97,11 |
| AP | 10.260 | 0 | -100,00 |
| TO | 25.110 | 47.479 | 89,08 |
| NORTE | 212.490 | 158.416 | -25,45 |
| MA | 73.710 | 0 | -100,00 |
| PI | 33.750 | 0 | -100,00 |
| CE | 127.980 | 0 | -100,00 |
| RN | 44.010 | 290.366 | 559,77 |
| PB | 46.710 | 0 | -100,00 |
| PE | 154.440 | 186.392 | 20,69 |
| AL | 48.870 | 0 | -100,00 |
| SE | 25.110 | 0 | -100,00 |
| BA | 187.920 | 0 | -100,00 |
| NORDESTE | 742.500 | 476.758 | -35,79 |
| MG | 221.940 | 391.872 | 76,57 |
| ES | 41.040 | 64.274 | 56,61 |
| RJ | 247.050 | 11.065 | -95,52 |
| SP | 550.260 | 1.242.081 | 125,73 |
| SUDESTE | 1.060.290 | 1.709.292 | 61,21 |
| PR | 172.260 | 162.985 | -5,38 |
| SC | 71.550 | 38.270 | -46,51 |
| RS | 153.630 | 325.173 | 111,66 |
| SUL | 397.440 | 526.428 | 32,45 |
| MS | 58.860 | 0 | -100,00 |
| MT | 58.860 | 22.500 | -61,77 |
| GO | 124.470 | 0 | -100,00 |
| DF | 45.090 | 155.606 | 245,10 |
| C.-OESTE | 287.280 | 178.106 | -38,00 |
| TOTA L | 2.700.000 | 3.049.000 | 12,93 |
Observação: A variação percentual dos remanejamentos ora demonstrada foi ampliada, em razão do remanejamento de R$ 349.000.000,00 (trezentos e quarenta e nove milhões de reais), provenientes da área orçamentária de Infra-estrutura Urbana.
